| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.638.282,66 |
1.881.764,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.305.123,01 |
1.382.726,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.228.101,26 |
1.301.301,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.210.442,24 |
1.300.731,67 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.659,02 |
570,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
20.104,00 |
576,68 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.104,00 |
576,68 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
56.917,75 |
80.848,50 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.988,00 |
4.150,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
52.929,75 |
76.698,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
39.699,90 |
46.248,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
39.699,90 |
46.248,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
39.699,90 |
46.248,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.815,23 |
7.278,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.581,91 |
2.168,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.581,91 |
2.168,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
233,32 |
5.109,06 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
120,00 |
3.820,58 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
113,32 |
1.288,48 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
291.644,47 |
445.511,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
291.644,47 |
445.511,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
291.061,40 |
444.907,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
583,07 |
604,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.630.362,77 |
1.989.463,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.379.181,89 |
1.684.601,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.138.442,96 |
1.396.323,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.110.658,35 |
1.359.194,31 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.622,75 |
30.148,75 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.161,86 |
6.980,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.699,96 |
59.829,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
187.038,97 |
228.449,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
187.024,77 |
228.449,07 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
14,20 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
218.302,45 |
270.297,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.053,36 |
57.193,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.144,57 |
14.375,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.807,85 |
28.218,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.100,94 |
14.599,83 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
138.385,22 |
131.761,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.845,31 |
12.662,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
102.779,56 |
89.441,46 |
| 3223 |
Energija |
15.981,86 |
29.109,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.818,72 |
547,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
633,80 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
325,97 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.806,53 |
64.311,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.515,18 |
10.771,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.152,17 |
11.261,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
255,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.476,37 |
7.053,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.599,30 |
1.433,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.016,10 |
3.934,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.872,68 |
7.675,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.157,70 |
1.968,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.762,15 |
19.958,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.057,34 |
17.031,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.994,76 |
3.428,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5,00 |
3.503,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
70,16 |
990,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
108,09 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.059,83 |
4.656,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.511,58 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.307,92 |
4.328,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.161,96 |
1.296,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.161,96 |
1.296,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.644,74 |
1.159,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
517,22 |
136,59 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
29.940,88 |
32.476,79 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
29.940,88 |
32.476,79 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.378,04 |
832,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
28.562,84 |
31.644,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
775,59 |
791,36 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
775,59 |
791,36 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
775,59 |
791,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.630.362,77 |
1.989.463,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.919,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
107.698,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
301.258,99 |
309.178,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.468,18 |
134.630,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
353,06 |
186,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.540,96 |
24.273,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.540,96 |
24.273,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.286,32 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.286,32 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
18.254,64 |
24.273,13 |
| 4241 |
Knjige |
18.254,64 |
24.273,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.540,96 |
24.273,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
283.183,84 |
305.724,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.638.282,66 |
1.881.764,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.652.903,73 |
2.013.736,99 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.621,07 |
131.972,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.075,15 |
3.454,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.468,18 |
134.630,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.638.282,66 |
1.881.764,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.652.903,73 |
2.013.736,99 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.621,07 |
131.972,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.075,15 |
3.454,08 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.454,08 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
128.517,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
102.665,33 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
60.422,69 |
36.293,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
519.502,15 |
695.050,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
543.631,52 |
649.978,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
36.293,32 |
81.365,68 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.210.442,24 |
1.300.731,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.659,02 |
570,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.104,00 |
576,68 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
37.349,90 |
46.248,74 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.807,85 |
28.218,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.647,80 |
3.369,04 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
2.179,61 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
839,02 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.994,76 |
3.428,17 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
249,33 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
1.378,04 |
832,64 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
28.562,84 |
31.644,15 |
