| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.232.090,89 |
3.623.734,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.656.202,18 |
2.814.685,10 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
8.806,00 |
8.896,80 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
8.806,00 |
8.896,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.562.339,96 |
2.673.270,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.562.339,96 |
2.673.270,37 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
19.475,20 |
22.116,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
19.475,20 |
22.116,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
65.581,02 |
110.401,93 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
144,00 |
160,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
65.437,02 |
110.241,93 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
113,34 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
113,34 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
113,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.952,06 |
53.999,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51.952,06 |
53.999,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
51.952,06 |
53.999,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.036,69 |
13.454,51 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.328,47 |
12.882,51 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.328,47 |
12.882,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.708,22 |
572,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.708,22 |
572,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
500.465,79 |
740.481,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
500.465,79 |
740.481,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
496.621,70 |
726.940,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.844,09 |
13.541,02 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
434,17 |
999,77 |
| 683 |
Ostali prihodi |
434,17 |
999,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.112.843,98 |
3.801.499,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.663.424,84 |
3.296.268,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.193.587,67 |
2.744.384,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.124.094,33 |
2.739.006,91 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
40.885,25 |
5.377,62 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
28.608,09 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
107.988,30 |
112.833,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
361.848,87 |
439.051,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
361.832,31 |
439.051,12 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
16,56 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
335.478,49 |
387.988,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.413,41 |
91.445,13 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.092,93 |
26.258,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.368,88 |
58.622,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.841,60 |
6.527,11 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
110,00 |
37,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
160.267,13 |
159.893,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.317,20 |
22.137,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
95.424,04 |
88.215,83 |
| 3223 |
Energija |
35.738,25 |
44.078,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.735,78 |
426,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.332,41 |
5.035,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
719,45 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
83.175,99 |
115.449,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.726,93 |
8.021,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.651,38 |
34.275,28 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
760,00 |
958,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.234,50 |
16.386,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.095,54 |
3.340,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.143,21 |
9.532,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.558,32 |
22.793,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.010,26 |
3.778,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.995,85 |
16.362,61 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
174,28 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.447,68 |
21.201,03 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.075,12 |
6.893,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
6.097,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
19,99 |
66,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
278,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.535,53 |
2.923,27 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
747,99 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.790,96 |
4.999,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.124,42 |
1.767,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.124,42 |
1.767,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
540,57 |
1.342,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
583,85 |
274,97 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
150,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
109.280,80 |
113.346,41 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
109.280,80 |
113.346,41 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
9.587,26 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
109.280,80 |
103.759,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.535,43 |
2.127,83 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.535,43 |
2.127,83 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
2.868,22 |
1.452,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
667,21 |
675,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.112.843,98 |
3.801.499,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
119.246,91 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
177.764,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
151.309,36 |
884.298,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
548,14 |
226.541,27 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.077,89 |
3.862,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.584,68 |
18.916,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.584,68 |
18.916,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.943,58 |
17.035,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.512,38 |
6.959,30 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
8.881,68 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
528,70 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.902,50 |
1.194,94 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.641,10 |
1.880,94 |
| 4241 |
Knjige |
1.641,10 |
1.880,94 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.584,68 |
18.916,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
213.033,09 |
762.591,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.232.090,89 |
3.623.734,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.140.428,66 |
3.820.415,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
91.662,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
196.681,65 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
121.706,24 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
61.723,73 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
548,14 |
226.541,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.232.090,89 |
3.623.734,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.140.428,66 |
3.820.415,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
91.662,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
196.681,65 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
121.706,24 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
61.723,73 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
29.938,50 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
74.975,41 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
231.436,14 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
48.428,83 |
214.137,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
920.496,80 |
1.195.137,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
754.788,10 |
1.150.787,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
214.137,53 |
258.487,95 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
117,00 |
117,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
94,00 |
94,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.562.339,96 |
2.655.527,52 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
17.742,85 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.475,20 |
22.116,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
47.471,46 |
45.423,96 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
303,53 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
2.919,13 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.368,88 |
58.622,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.406,61 |
7.985,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
10.897,89 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.548,67 |
801,93 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.660,51 |
1.332,44 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.075,12 |
4.940,59 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.910,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
9.587,26 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
56.725,66 |
47.229,93 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
52.555,14 |
56.529,22 |
