| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.126.721,01 |
3.650.949,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.522.858,17 |
2.802.725,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.522.486,17 |
2.802.301,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.520.876,17 |
2.688.341,93 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.610,00 |
113.959,97 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
372,00 |
424,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
372,00 |
424,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,16 |
0,09 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,16 |
0,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,16 |
0,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
63.766,34 |
65.555,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
63.766,34 |
65.555,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
63.766,34 |
65.555,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
35.733,15 |
31.314,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
31.677,07 |
29.004,61 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
31.677,07 |
29.004,61 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.056,08 |
2.310,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.056,08 |
2.310,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
504.363,19 |
751.352,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
504.363,19 |
751.352,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
490.018,38 |
732.658,47 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.344,81 |
18.694,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.081.777,87 |
3.728.289,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.497.029,33 |
3.043.915,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.084.272,94 |
2.537.802,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.039.472,28 |
2.461.798,15 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
26.365,60 |
45.904,61 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
18.435,06 |
30.099,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
87.802,11 |
104.448,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
324.954,28 |
401.664,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
324.915,63 |
401.661,79 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
38,65 |
2,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
484.883,92 |
586.433,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.548,05 |
45.797,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.415,04 |
8.841,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.906,41 |
35.941,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.226,60 |
1.014,45 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
324.136,61 |
343.085,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.510,51 |
21.105,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
240.594,62 |
234.710,90 |
| 3223 |
Energija |
57.463,95 |
58.482,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.578,60 |
23.923,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.735,47 |
4.862,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.253,46 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.817,02 |
168.868,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.725,72 |
23.457,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.124,40 |
89.575,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
850,00 |
59,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.345,24 |
38.978,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.252,79 |
5.974,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.858,52 |
3.216,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.521,25 |
2.167,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.139,10 |
5.440,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.382,24 |
28.681,47 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.032,36 |
4.720,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
5.226,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
70,86 |
302,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.090,93 |
15.552,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.659,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.860,31 |
2.452,14 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.860,31 |
2.452,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.653,74 |
2.018,72 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.206,57 |
433,42 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
91.488,30 |
92.992,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
91.488,30 |
92.992,39 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
91.488,30 |
92.992,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.516,01 |
2.496,01 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.516,01 |
2.496,01 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.516,01 |
2.496,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.081.777,87 |
3.728.289,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.943,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
77.339,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.525,05 |
243.952,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.198,98 |
214.989,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.198,98 |
2.551,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
87.704,21 |
73.214,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
87.704,21 |
73.214,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.619,51 |
15.384,96 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.007,01 |
9.781,24 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
216,57 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.612,50 |
5.387,15 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
60.084,70 |
57.829,71 |
| 4241 |
Knjige |
60.084,70 |
57.829,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
87.704,21 |
73.214,67 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
273.188,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.126.721,01 |
3.650.949,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.169.482,08 |
3.801.503,78 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
42.761,07 |
150.554,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.525,05 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
29.236,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.198,98 |
214.989,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.126.721,01 |
3.650.949,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.169.482,08 |
3.801.503,78 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.761,07 |
150.554,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.525,05 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
29.236,02 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
29.236,02 |
179.790,61 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
33.698,20 |
50.906,96 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
846.626,79 |
1.156.654,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
829.418,03 |
1.111.554,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
50.906,96 |
96.006,40 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
101,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
89,00 |
89,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.520.876,17 |
2.688.341,93 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.610,00 |
113.959,97 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.933,58 |
16.721,26 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.653,63 |
10.889,69 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.837,19 |
5.113,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.906,41 |
35.941,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.709,06 |
5.280,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.096,52 |
3.216,41 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
12.762,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.032,36 |
4.720,66 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
15.266,64 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
91.488,30 |
92.992,39 |
