| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.533.567,11 |
1.717.447,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.270.718,81 |
1.345.506,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.251.909,85 |
1.313.292,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.251.909,85 |
1.313.292,10 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
18.808,96 |
32.214,28 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
156,00 |
152,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
18.652,96 |
32.062,28 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,63 |
0,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,63 |
0,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,63 |
0,62 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
39.079,54 |
42.033,24 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
39.079,54 |
42.033,24 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
39.079,54 |
42.033,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.513,62 |
28.895,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.513,62 |
28.895,98 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.513,62 |
28.895,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
205.254,51 |
301.011,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
205.254,51 |
301.011,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
204.635,62 |
286.538,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
618,89 |
14.472,79 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.466.690,48 |
1.772.873,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.225.182,32 |
1.479.630,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.016.155,19 |
1.225.067,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
993.093,51 |
1.191.569,17 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
23.061,68 |
33.498,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.250,84 |
51.705,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
167.776,29 |
202.857,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
167.753,48 |
202.857,72 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
22,81 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
208.057,64 |
262.308,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.338,13 |
27.623,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.484,30 |
3.206,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.108,23 |
21.738,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
399,50 |
2.549,87 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
346,10 |
129,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
111.130,33 |
146.937,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.701,80 |
19.915,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
59.389,52 |
71.337,16 |
| 3223 |
Energija |
32.834,40 |
32.542,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.952,21 |
22.942,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
187,40 |
150,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
65,00 |
50,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
63.451,28 |
64.023,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.104,49 |
9.920,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.805,88 |
13.538,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
928,00 |
2.362,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.051,39 |
8.032,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.920,52 |
2.364,43 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.948,67 |
2.691,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.932,07 |
1.628,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.029,56 |
5.171,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.730,70 |
18.314,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.137,90 |
23.724,01 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.413,85 |
4.138,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.916,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
129,75 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.373,18 |
5.332,06 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.184,49 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.958,54 |
12.242,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.062,89 |
1.535,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.062,89 |
1.535,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.362,39 |
1.517,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
700,50 |
17,78 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
30.579,11 |
28.537,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
30.579,11 |
28.537,76 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
30.579,11 |
28.537,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
808,52 |
861,29 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
808,52 |
861,29 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
808,52 |
861,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.466.690,48 |
1.772.873,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
66.876,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
55.425,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
508.942,00 |
614.762,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
26.112,72 |
169.401,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.279,14 |
4.853,12 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
903,43 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
903,43 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
903,43 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
903,43 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
53.969,99 |
38.223,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
53.969,99 |
38.223,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.679,53 |
19.447,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.709,38 |
14.904,44 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
107,14 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
373,30 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
660,45 |
1.405,54 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
309,70 |
2.657,29 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.290,46 |
18.775,67 |
| 4241 |
Knjige |
27.290,46 |
18.775,67 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
53.066,56 |
38.223,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
437.970,55 |
529.981,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.534.470,54 |
1.717.447,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.520.660,47 |
1.811.096,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.810,07 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
93.648,82 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
70.971,45 |
84.781,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
26.112,72 |
169.401,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.534.470,54 |
1.717.447,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.520.660,47 |
1.811.096,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.810,07 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
93.648,82 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
70.971,45 |
84.781,52 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
84.781,52 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
8.867,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
110.256,71 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
116.623,05 |
125.811,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
419.137,20 |
477.449,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
409.454,70 |
459.875,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
126.305,55 |
143.385,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.251.909,85 |
1.313.292,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
25.702,24 |
41.520,34 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
369,85 |
251,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
7.478,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.250,84 |
5.145,79 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.108,23 |
21.738,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.251,68 |
1.908,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.782,07 |
1.238,68 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.413,85 |
4.138,15 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.332,06 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
30.579,11 |
28.537,76 |
