| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.723.289,52 |
1.859.394,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.340.761,04 |
1.452.468,16 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.338.034,12 |
1.449.429,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.338.034,12 |
1.425.944,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
23.485,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.726,92 |
3.038,34 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
184,00 |
136,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.542,92 |
2.902,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
57.549,46 |
48.447,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
57.549,46 |
48.447,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
57.549,46 |
48.447,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.879,88 |
14.036,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.709,88 |
14.036,94 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.709,88 |
14.036,94 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
170,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
170,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
318.099,14 |
344.442,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
318.099,14 |
344.442,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
303.477,50 |
340.586,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.621,64 |
3.855,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.671.820,72 |
1.930.667,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.390.103,12 |
1.643.694,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.151.695,74 |
1.349.703,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.141.621,29 |
1.325.005,15 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.746,32 |
15.130,65 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.328,13 |
9.567,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.668,42 |
70.669,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
189.738,96 |
223.321,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
189.738,96 |
223.321,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
252.185,85 |
254.344,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.954,14 |
38.651,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.916,82 |
4.621,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.539,61 |
33.274,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
497,71 |
756,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
142.020,19 |
120.725,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.142,81 |
12.380,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
102.558,03 |
87.006,36 |
| 3223 |
Energija |
20.816,07 |
17.844,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.006,79 |
2.083,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
558,36 |
328,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
938,13 |
1.081,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
68.203,74 |
80.568,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.487,94 |
9.187,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.814,09 |
18.311,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
880,00 |
1.843,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.847,17 |
10.960,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.997,76 |
3.876,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.328,18 |
10.946,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.475,94 |
5.735,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.372,66 |
19.707,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.007,78 |
14.398,97 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.749,64 |
4.338,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
5.185,07 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.815,66 |
2.167,73 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.279,39 |
2.428,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
83,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.842,81 |
1.814,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.842,81 |
1.814,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.452,81 |
1.814,82 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
390,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
26.418,99 |
29.232,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
26.418,99 |
29.232,54 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
26.418,99 |
29.232,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.269,95 |
1.581,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.269,95 |
1.581,88 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
443,00 |
688,33 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
826,95 |
893,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.671.820,72 |
1.930.667,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
51.468,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
71.273,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
112.194,42 |
12.384,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.473,26 |
119.442,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.473,26 |
1.595,14 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
106.190,01 |
47.164,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
106.190,01 |
47.164,98 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
64.336,20 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
64.336,20 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.134,40 |
22.238,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.134,40 |
4.152,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
18.086,21 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
24.719,41 |
24.926,77 |
| 4241 |
Knjige |
24.719,41 |
24.926,77 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
106.190,01 |
47.164,98 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
45.062,97 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.723.289,52 |
1.859.394,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.778.010,73 |
1.977.832,73 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
54.721,21 |
118.438,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
67.131,45 |
12.384,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.473,26 |
119.442,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.723.289,52 |
1.859.394,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.778.010,73 |
1.977.832,73 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
54.721,21 |
118.438,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
67.131,45 |
12.384,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.410,24 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
106.053,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
120.288,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
62.613,49 |
13.195,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
475.612,51 |
513.267,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
525.030,47 |
492.621,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.195,53 |
33.841,71 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.338.034,12 |
1.342.592,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
83.351,35 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
23.485,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
38.991,56 |
43.430,13 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.462,21 |
12.935,37 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
3.291,49 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.539,61 |
33.274,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
184,50 |
189,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
272,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.328,18 |
5.486,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.749,64 |
4.338,89 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.108,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
26.418,99 |
29.232,54 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
443,00 |
688,33 |
