| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.727.878,31 |
3.067.313,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.207.411,69 |
2.352.373,55 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.131.237,91 |
2.276.153,73 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.131.237,91 |
2.276.153,73 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
40.266,60 |
3.480,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.266,60 |
3.480,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
35.907,18 |
72.739,82 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
232,00 |
248,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
35.675,18 |
72.491,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
93.842,39 |
93.414,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
93.842,39 |
93.414,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
93.842,39 |
93.414,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.015,13 |
4.235,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.015,13 |
4.235,51 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.015,13 |
4.235,51 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
417.609,10 |
617.289,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
417.609,10 |
617.289,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
406.667,07 |
591.712,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.942,03 |
25.576,78 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.621.859,44 |
3.196.369,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.159.462,45 |
2.711.564,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.780.064,26 |
2.243.840,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.776.435,59 |
2.243.434,05 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.628,67 |
406,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
86.308,48 |
97.132,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
293.089,71 |
370.591,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
293.037,72 |
370.390,39 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
51,99 |
200,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
358.683,89 |
380.900,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.883,07 |
63.727,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.196,20 |
24.306,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.835,96 |
33.566,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.850,91 |
5.854,27 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
173.276,18 |
178.734,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.514,08 |
19.011,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
155.394,40 |
144.445,06 |
| 3223 |
Energija |
0,00 |
10.985,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.503,07 |
2.007,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
207,50 |
845,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
657,13 |
1.439,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
116.053,95 |
109.810,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
34.839,89 |
31.746,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.686,15 |
532,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.149,94 |
15.385,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.184,64 |
4.720,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
38.233,68 |
33.847,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.350,57 |
4.086,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.609,08 |
19.492,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.470,69 |
28.627,76 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.779,83 |
2.913,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.905,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.157,86 |
70,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
640,18 |
594,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.051,55 |
3.246,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.651,97 |
5.124,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.189,30 |
12.773,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.828,75 |
9.315,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.828,75 |
9.315,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
745,16 |
1.531,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.083,59 |
7.784,79 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
80,40 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
80,40 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
80,40 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
98.992,90 |
93.252,79 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
98.992,90 |
93.252,79 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
470,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
98.992,90 |
92.782,79 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.811,05 |
1.335,36 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.811,05 |
1.335,36 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
1.335,36 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.811,05 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.621.859,44 |
3.196.369,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
106.018,87 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
129.056,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.869,15 |
113.839,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
27.205,92 |
203.062,73 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
27.205,92 |
25.267,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.048,86 |
35.202,43 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.048,86 |
35.202,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.803,75 |
33.222,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
22.582,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
687,81 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.803,75 |
9.952,19 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.245,11 |
1.979,93 |
| 4241 |
Knjige |
2.245,11 |
1.979,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.048,86 |
35.202,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.727.878,31 |
3.067.313,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.633.908,30 |
3.231.571,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
93.970,01 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
164.258,43 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.869,15 |
113.839,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
27.205,92 |
203.062,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.727.878,31 |
3.067.313,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.633.908,30 |
3.231.571,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
93.970,01 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
164.258,43 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.869,15 |
113.839,16 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
113.839,16 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
50.419,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
194.089,23 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
49.024,78 |
114.456,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
895.170,46 |
1.101.425,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
829.738,45 |
1.013.519,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
114.456,79 |
202.363,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
100,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
100,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.061.833,62 |
2.053.169,84 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
69.404,29 |
222.983,89 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.266,60 |
3.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
39.136,60 |
39.837,26 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.884,89 |
2.867,42 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.427,92 |
1.545,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.835,96 |
33.566,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.184,64 |
4.720,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
811,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.134,47 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
20.149,23 |
27.691,39 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.779,83 |
2.913,11 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.246,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
80,40 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
470,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
98.992,90 |
92.782,79 |
