| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.086.497,87 |
3.646.723,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.227.808,13 |
2.371.236,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.168.707,51 |
2.299.850,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.111.633,51 |
2.245.372,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
57.074,00 |
54.477,92 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
3.000,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.000,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
59.100,62 |
68.385,97 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
320,00 |
360,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
58.780,62 |
68.025,97 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
61.071,55 |
64.057,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
61.071,55 |
64.057,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
61.071,55 |
64.057,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.342,18 |
16.033,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.342,18 |
16.033,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.342,18 |
16.033,84 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
779.276,01 |
1.195.395,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
779.276,01 |
1.195.395,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
768.132,52 |
1.181.515,55 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.143,49 |
13.879,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.462.192,07 |
3.431.265,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.318.998,36 |
2.597.647,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.907.860,05 |
2.165.492,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.849.619,31 |
2.111.707,54 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
56.098,66 |
53.784,48 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.142,08 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
96.247,69 |
83.817,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
314.890,62 |
348.338,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
314.890,62 |
348.338,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.068.335,27 |
752.845,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
71.103,38 |
71.419,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.896,31 |
17.389,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.064,06 |
48.860,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.143,01 |
5.168,09 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
253.903,04 |
257.935,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.423,89 |
23.472,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
163.264,41 |
175.817,26 |
| 3223 |
Energija |
49.930,02 |
46.757,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.944,03 |
10.517,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.324,31 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.016,38 |
1.371,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
732.799,51 |
402.519,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.776,24 |
14.579,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
662.183,72 |
338.368,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
27.990,11 |
17.988,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.976,34 |
3.149,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.913,49 |
4.968,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.369,74 |
2.276,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.767,42 |
3.837,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
822,45 |
17.350,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.529,34 |
20.971,96 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.785,92 |
7.203,62 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.736,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
99,10 |
36,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.771,11 |
6.906,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.848,21 |
3.064,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.972,87 |
1.247,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.972,87 |
1.247,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
711,95 |
1.247,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.260,92 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
68.911,87 |
77.612,32 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
68.911,87 |
77.612,32 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
68.911,87 |
77.612,32 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.973,70 |
1.911,99 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.973,70 |
1.911,99 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.973,70 |
1.911,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.462.192,07 |
3.431.265,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
215.457,99 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
375.694,20 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
469.436,20 |
917.350,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.268,07 |
206.289,54 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.697,36 |
1.690,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
96.348,97 |
81.905,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
96.348,97 |
81.905,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
44.357,68 |
26.954,54 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
34.344,62 |
12.868,46 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.018,99 |
127,55 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.367,81 |
6.081,10 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
93,34 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
5.700,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
626,26 |
2.083,34 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
51.991,29 |
54.951,14 |
| 4241 |
Knjige |
51.991,29 |
54.951,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
96.348,97 |
81.905,68 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
263.413,84 |
1.183.371,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.086.497,87 |
3.646.723,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.558.541,04 |
3.513.170,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
133.552,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
472.043,17 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
206.022,36 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
266.020,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.268,07 |
206.289,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.086.497,87 |
3.646.723,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.558.541,04 |
3.513.170,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
133.552,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
472.043,17 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
206.022,36 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
266.020,81 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
266.020,81 |
132.468,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
171.581,38 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
139.016,21 |
61.796,55 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.174.172,74 |
1.583.968,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.251.392,40 |
1.552.520,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
61.796,55 |
93.245,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
73,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.111.633,51 |
2.245.372,36 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
57.074,00 |
54.477,92 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
60.841,55 |
62.272,98 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
230,00 |
285,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.737,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.855,84 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.064,06 |
48.860,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.361,04 |
4.447,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.002,99 |
1.652,15 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.785,92 |
7.203,62 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.906,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
68.911,87 |
77.612,32 |
