| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.736.076,31 |
1.851.598,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.350.789,24 |
1.404.173,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.330.208,32 |
1.375.048,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.297.612,29 |
1.347.938,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.596,03 |
27.110,91 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
20.580,92 |
29.124,96 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
144,00 |
140,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.436,92 |
28.984,96 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
49.841,31 |
43.736,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
49.841,31 |
43.736,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
49.841,31 |
43.736,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.292,44 |
2.945,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.442,44 |
1.051,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.442,44 |
1.051,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.850,00 |
1.894,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.850,00 |
1.894,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
332.153,27 |
400.742,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
332.153,27 |
400.742,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
315.387,28 |
395.172,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.765,99 |
5.569,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.681.079,42 |
1.929.378,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.414.073,16 |
1.674.042,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.162.684,16 |
1.386.214,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.162.684,16 |
1.386.214,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.330,01 |
59.102,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
192.058,99 |
228.725,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
192.058,99 |
228.725,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
230.741,74 |
221.251,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.710,62 |
38.449,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.599,43 |
4.586,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.176,69 |
31.334,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
934,50 |
2.529,06 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
122.849,50 |
119.894,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.561,75 |
10.085,84 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
106.745,62 |
107.766,27 |
| 3223 |
Energija |
351,67 |
257,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
295,51 |
1.117,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
166,89 |
235,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
728,06 |
431,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
71.819,87 |
55.477,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.831,94 |
6.067,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.106,47 |
1.537,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
374,94 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.272,33 |
10.519,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
39,99 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.592,60 |
2.682,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.358,04 |
9.418,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.291,62 |
2.801,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.951,94 |
22.324,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.361,75 |
7.430,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.282,72 |
3.850,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.644,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
53,69 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
213,09 |
195,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
616,08 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
196,17 |
740,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.431,79 |
1.369,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.431,79 |
1.369,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.546,95 |
1.369,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,84 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
880,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
32.377,50 |
31.559,43 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
32.377,50 |
31.559,43 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
600,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
31.777,50 |
31.559,43 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.455,23 |
1.155,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.015,23 |
1.025,51 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.015,23 |
1.025,51 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
440,00 |
130,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
440,00 |
130,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.681.079,42 |
1.929.378,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
54.996,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
77.780,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
80.244,62 |
79.886,95 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.390,41 |
124.857,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
401,48 |
26,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
55.354,56 |
28.702,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
55.354,56 |
28.702,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.443,08 |
5.675,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.140,88 |
5.675,24 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
302,20 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
31.911,48 |
23.027,45 |
| 4241 |
Knjige |
31.911,48 |
23.027,45 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.354,56 |
28.702,69 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
9.146,47 |
9.146,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.736.076,31 |
1.851.598,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.736.433,98 |
1.958.081,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
357,67 |
106.482,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
71.098,15 |
70.740,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.390,41 |
124.857,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.736.076,31 |
1.851.598,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.736.433,98 |
1.958.081,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
357,67 |
106.482,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
71.098,15 |
70.740,48 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
70.740,48 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
35.742,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
120.094,54 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
100.111,45 |
54.508,09 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
518.742,77 |
577.837,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
564.346,13 |
557.117,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
54.508,09 |
75.228,88 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
47,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.297.612,29 |
1.347.938,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
32.596,03 |
27.110,91 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
49.841,31 |
43.736,58 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.359,13 |
9.721,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.176,69 |
31.334,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.592,60 |
2.682,02 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
21.358,04 |
9.418,17 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
4.951,94 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.282,72 |
3.850,89 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.644,25 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
600,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
31.777,50 |
31.559,43 |
