| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.979.386,81 |
4.349.850,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.128.518,27 |
3.277.377,33 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.062.234,99 |
3.182.530,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.990.654,56 |
3.109.159,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
71.580,43 |
73.371,30 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
66.283,28 |
94.846,94 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
420,00 |
484,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
65.863,28 |
94.362,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
89.629,34 |
75.834,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
89.629,34 |
75.834,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
89.629,34 |
75.834,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
56.898,75 |
52.257,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
47.695,26 |
51.357,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
47.695,26 |
51.357,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.203,49 |
900,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.849,09 |
900,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
354,40 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
704.340,45 |
942.096,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
704.340,45 |
942.096,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
681.507,59 |
916.514,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
22.832,86 |
25.581,36 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
2.284,80 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
2.284,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.792.390,47 |
4.529.057,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.102.046,90 |
3.720.323,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.566.056,62 |
3.064.024,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.478.038,75 |
2.928.376,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
70.600,37 |
112.627,83 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
17.417,50 |
23.020,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
115.521,03 |
150.404,68 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
420.469,25 |
505.893,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
420.037,75 |
505.893,70 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
431,50 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
595.566,75 |
715.942,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
62.116,49 |
71.403,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.398,50 |
13.591,33 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.876,72 |
53.804,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.159,00 |
3.786,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
682,27 |
220,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
295.316,52 |
339.782,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.286,92 |
26.675,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
209.698,40 |
236.837,90 |
| 3223 |
Energija |
48.620,72 |
51.658,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.949,11 |
13.119,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.782,42 |
11.180,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.978,95 |
310,12 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
195.923,72 |
266.033,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
53.833,69 |
78.513,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
82.949,36 |
99.115,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
233,64 |
1.192,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.957,63 |
24.994,66 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.048,26 |
3.405,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.229,65 |
6.346,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.293,55 |
26.652,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.588,42 |
5.256,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.789,52 |
20.556,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
42.210,02 |
38.723,98 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.294,14 |
6.444,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.148,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
186,00 |
245,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
607,09 |
235,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
14.143,69 |
2.989,46 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
10.180,52 |
4.200,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.798,58 |
21.460,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
765,21 |
1.426,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
765,21 |
1.426,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
765,21 |
1.421,26 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
5,54 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
90.896,39 |
91.364,15 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
90.896,39 |
91.364,15 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.415,68 |
2.578,87 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
88.480,71 |
88.785,28 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.115,22 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.115,22 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
3.115,22 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.792.390,47 |
4.529.057,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
186.996,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
179.206,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
298.535,17 |
453.495,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.461,48 |
273.408,06 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.430,31 |
12.454,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
106.071,71 |
168.933,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
106.071,71 |
168.933,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.713,67 |
91.711,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.678,38 |
35.208,86 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.230,26 |
18.045,38 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
497,80 |
882,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.764,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.307,23 |
35.810,81 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
75.358,04 |
77.222,35 |
| 4241 |
Knjige |
75.358,04 |
77.222,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
106.071,71 |
168.933,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
194.739,47 |
268.774,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.979.386,81 |
4.349.850,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.898.462,18 |
4.697.990,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
80.924,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
348.139,60 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
103.795,70 |
184.720,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.461,48 |
273.408,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.979.386,81 |
4.349.850,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.898.462,18 |
4.697.990,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
80.924,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
348.139,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
103.795,70 |
184.720,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
184.720,33 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
163.419,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
278.302,29 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
157.519,85 |
215.286,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.297.298,49 |
1.508.090,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.239.532,30 |
1.497.137,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
215.286,04 |
226.239,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
132,00 |
132,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
118,00 |
118,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.965.354,68 |
3.108.424,09 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
25.299,88 |
735,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
71.580,43 |
73.371,30 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
87.034,34 |
75.834,89 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.595,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.535,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,36 |
21.228,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.876,72 |
53.804,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.229,65 |
6.346,37 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,93 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.658,01 |
12.527,67 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
87,50 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
3.789,52 |
20.556,90 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.294,14 |
6.444,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
3.148,96 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
607,09 |
235,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
14.143,69 |
2.989,46 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.415,68 |
2.578,87 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
88.480,71 |
88.785,28 |
