| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.284.937,54 |
3.048.647,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.904.393,38 |
2.580.295,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.878.018,73 |
2.531.579,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.878.018,73 |
2.530.319,93 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.260,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
26.374,65 |
48.715,65 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
475,00 |
550,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.899,65 |
48.165,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
41.412,71 |
50.442,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
41.412,71 |
50.442,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
41.412,71 |
50.442,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.667,09 |
3.711,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.269,43 |
3.703,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.269,43 |
3.703,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.397,66 |
7,95 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.397,66 |
7,95 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
320.464,36 |
414.198,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
320.464,36 |
414.198,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
319.202,70 |
412.935,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.261,66 |
1.262,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.259.950,08 |
3.094.666,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.854.299,78 |
2.634.627,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.527.277,81 |
2.194.620,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.527.277,81 |
2.194.620,78 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.306,07 |
84.087,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
250.715,90 |
355.919,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
250.715,90 |
355.919,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
326.461,99 |
387.059,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.891,59 |
54.747,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.273,53 |
6.022,47 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.297,44 |
47.696,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.980,60 |
637,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
340,02 |
391,27 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
197.907,59 |
231.419,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.296,86 |
12.358,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
129.445,59 |
145.875,38 |
| 3223 |
Energija |
43.216,78 |
46.491,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.132,89 |
25.421,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
178,97 |
969,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
636,50 |
303,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.257,41 |
56.622,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.308,37 |
1.088,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.402,90 |
16.765,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
50,00 |
1.720,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.882,61 |
14.220,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
904,05 |
7.268,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
534,19 |
1.975,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.899,49 |
12.549,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
275,80 |
1.036,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.405,40 |
44.268,70 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.245,12 |
5.227,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.500,00 |
2.580,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
132,66 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
452,09 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.415,10 |
12.336,89 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
272,73 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.387,70 |
23.984,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.423,16 |
2.217,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.423,16 |
2.217,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
652,48 |
1.234,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.770,68 |
982,80 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
75.765,15 |
70.762,07 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
75.765,15 |
70.762,07 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
340,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
75.765,15 |
70.422,07 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.259.950,08 |
3.094.666,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.987,46 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
46.019,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
336.689,56 |
7.969,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.460,90 |
188.279,42 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
279,46 |
146,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
106.574,98 |
81.635,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
106.574,98 |
81.635,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.908,50 |
9.279,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.168,28 |
2.362,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.916,63 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
5.457,69 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.021,70 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.260,83 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
73.666,48 |
66.277,95 |
| 4241 |
Knjige |
73.666,48 |
66.277,95 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
6.078,19 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
6.078,19 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
106.574,98 |
81.635,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
247.132,96 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.284.937,54 |
3.048.647,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.366.525,06 |
3.176.302,10 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
81.587,52 |
127.654,67 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
89.556,60 |
7.969,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.460,90 |
188.279,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.284.937,54 |
3.048.647,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.366.525,06 |
3.176.302,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
81.587,52 |
127.654,67 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
89.556,60 |
7.969,08 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.969,08 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
119.685,59 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
165.163,69 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
112.623,06 |
119.445,09 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
594.654,21 |
820.720,09 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
587.832,18 |
829.009,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
119.445,09 |
111.155,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
92,00 |
92,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
92,00 |
92,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.878.018,73 |
2.530.319,93 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.260,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
22.937,69 |
32.410,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.808,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.297,44 |
47.696,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
167,45 |
5.740,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
534,19 |
1.975,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
275,80 |
1.036,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.245,12 |
5.227,33 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.500,00 |
2.580,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
452,09 |
140,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
6.415,10 |
12.336,89 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
340,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
75.765,15 |
70.422,07 |
