| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.133.017,04 |
2.405.293,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.602.069,95 |
1.675.317,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.555.665,73 |
1.605.604,73 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.555.665,73 |
1.581.960,68 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
23.644,05 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
46.404,22 |
69.713,03 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
196,00 |
184,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
46.208,22 |
69.529,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
86.010,27 |
110.140,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
86.010,27 |
110.140,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
86.010,27 |
110.140,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.311,60 |
26.111,15 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.162,50 |
18.373,15 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
100,50 |
46,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.062,00 |
18.326,65 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.149,10 |
7.738,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.149,10 |
7.738,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
421.625,22 |
593.723,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
421.625,22 |
593.723,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
416.296,15 |
589.763,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.329,07 |
3.960,54 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.070.238,60 |
2.470.231,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.682.664,11 |
2.037.546,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.392.802,86 |
1.690.665,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.331.059,07 |
1.629.365,75 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
59.832,68 |
58.657,06 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.911,11 |
2.642,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.468,10 |
70.861,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
227.393,15 |
276.019,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
227.393,15 |
276.019,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
324.369,54 |
374.885,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.652,53 |
65.689,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.381,91 |
18.157,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.076,22 |
43.616,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.060,40 |
3.916,02 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
134,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
169.643,07 |
202.225,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.164,07 |
19.492,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
115.261,41 |
138.938,54 |
| 3223 |
Energija |
33.440,90 |
38.676,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
458,20 |
1.564,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.470,56 |
2.584,66 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
847,93 |
968,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
64.895,18 |
85.054,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.624,58 |
3.966,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.261,62 |
35.083,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.328,69 |
9.398,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.469,94 |
4.130,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
276,50 |
2.647,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.446,36 |
4.527,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.011,04 |
4.483,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.476,45 |
20.816,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
32.178,76 |
21.915,84 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.965,34 |
6.379,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.030,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
41,45 |
473,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
440,09 |
500,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.372,91 |
1.385,60 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
17.520,16 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.838,81 |
11.145,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.520,14 |
1.102,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.520,14 |
1.102,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
540,02 |
1.102,24 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5.980,12 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
55.646,93 |
55.583,13 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
55.646,93 |
55.583,13 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
55.646,93 |
55.583,13 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.037,88 |
1.114,84 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.037,88 |
1.114,84 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.037,88 |
1.114,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.070.238,60 |
2.470.231,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
62.778,44 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
64.938,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
141.752,73 |
204.531,17 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
26.229,69 |
152.331,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.124,11 |
4.834,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.972,27 |
45.189,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.972,27 |
45.189,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.600,51 |
19.956,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.144,70 |
3.789,10 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
549,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.628,05 |
627,95 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.206,71 |
3.418,33 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.072,05 |
12.120,73 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
28.371,76 |
25.233,52 |
| 4241 |
Knjige |
28.371,76 |
25.233,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.972,27 |
45.189,63 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
94.597,45 |
136.206,29 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
557,70 |
557,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.133.017,04 |
2.405.293,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.112.210,87 |
2.515.421,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
20.806,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
110.127,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
47.155,28 |
68.324,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
26.787,39 |
152.888,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.133.017,04 |
2.405.293,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.112.210,87 |
2.515.421,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
20.806,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
110.127,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
47.155,28 |
68.324,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
67.961,45 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
41.803,06 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
147.090,66 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
70.837,71 |
110.707,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
714.338,32 |
947.019,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
674.468,17 |
907.053,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
110.707,86 |
150.673,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
69,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.555.665,73 |
1.581.960,68 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
23.644,05 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
85.678,78 |
109.661,02 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.607,47 |
3.024,35 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.076,22 |
43.616,23 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
75,00 |
2.440,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.240,62 |
1.782,56 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.048,74 |
1.899,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.965,34 |
6.379,96 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
1.138,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
55.646,93 |
55.583,13 |
