| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.475.335,95 |
2.908.829,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.011.250,13 |
2.194.213,06 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.010.926,13 |
2.190.662,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.004.027,50 |
2.174.239,04 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.898,63 |
16.423,42 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
3.162,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.162,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
324,00 |
388,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
324,00 |
388,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
47.481,90 |
52.618,18 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
52,00 |
39,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
52,00 |
39,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
47.429,90 |
52.579,18 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
47.429,90 |
52.579,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.868,86 |
18.910,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.398,86 |
15.880,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.398,86 |
15.880,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.470,00 |
3.030,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.470,00 |
3.030,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
403.735,00 |
643.088,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
403.735,00 |
643.088,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
390.888,30 |
622.102,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.846,70 |
20.986,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.444.089,61 |
3.016.730,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.957.667,47 |
2.459.863,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.631.097,65 |
2.053.161,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.549.042,41 |
1.953.361,84 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
50.061,04 |
59.155,68 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
31.994,20 |
40.643,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
77.243,84 |
83.307,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
249.325,98 |
323.393,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
249.059,22 |
323.366,39 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
266,76 |
27,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
378.599,51 |
452.111,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.764,48 |
52.760,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.002,29 |
10.944,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.462,54 |
34.025,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.122,00 |
7.591,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
177,65 |
199,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
225.668,55 |
217.604,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.265,82 |
12.796,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
167.043,71 |
161.035,99 |
| 3223 |
Energija |
32.624,74 |
35.206,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.092,14 |
5.197,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.258,96 |
2.544,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
383,18 |
823,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.009,58 |
153.175,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.046,03 |
6.891,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.648,56 |
99.185,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.954,33 |
15.851,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
165,90 |
165,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.971,40 |
5.883,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.279,28 |
5.471,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.221,44 |
2.345,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
595,20 |
17.253,19 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.700,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.456,90 |
28.571,37 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.801,44 |
6.574,62 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.128,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
331,27 |
53,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
5.104,54 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
7.119,82 |
814,85 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.028,28 |
12.799,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.154,92 |
2.947,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.154,92 |
2.947,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.734,98 |
1.975,09 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8.419,94 |
972,23 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
95.938,81 |
100.005,98 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
95.938,81 |
100.005,98 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
50,00 |
50,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
95.888,81 |
99.955,98 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.728,90 |
1.802,64 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.728,90 |
1.802,64 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.728,90 |
1.802,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.444.089,61 |
3.016.730,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.246,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
107.900,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
27.160,55 |
34.733,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.225,15 |
176.907,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
590,22 |
1.169,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.673,40 |
44.751,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.673,40 |
44.751,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.291,38 |
26.907,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.752,48 |
15.020,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
318,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.436,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.220,90 |
10.451,02 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.382,02 |
17.844,57 |
| 4241 |
Knjige |
8.382,02 |
17.844,57 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.673,40 |
44.751,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.475.335,95 |
2.908.829,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.467.763,01 |
3.061.481,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.572,94 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
152.652,39 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
27.160,55 |
34.733,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.225,15 |
176.907,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.475.335,95 |
2.908.829,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.467.763,01 |
3.061.481,92 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.572,94 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
152.652,39 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
27.160,55 |
34.733,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
34.733,49 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
117.918,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
179.934,20 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
48.232,44 |
49.427,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
715.024,27 |
954.839,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
713.829,68 |
909.972,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
49.427,03 |
94.293,48 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
76,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
86,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.996.428,78 |
2.167.736,48 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.598,72 |
6.502,56 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.898,63 |
16.423,42 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.162,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
40.222,47 |
45.750,49 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.684,60 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
6.276,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.462,54 |
34.025,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.158,10 |
5.140,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
2.364,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.116,78 |
1.943,66 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.801,44 |
6.574,62 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.816,05 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
50,00 |
50,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
95.888,81 |
99.955,98 |
