| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.827.169,61 |
1.988.971,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.351.189,29 |
1.392.083,87 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
10.414,17 |
128,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
10.414,17 |
128,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.302.980,95 |
1.383.712,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.266.527,70 |
1.382.047,12 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
36.453,25 |
1.665,15 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
37.606,17 |
8.047,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
37.606,17 |
8.047,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
188,00 |
196,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
188,00 |
196,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
68.628,29 |
64.315,97 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
68.628,29 |
64.315,97 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
68.628,29 |
64.315,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.865,04 |
16.246,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.865,04 |
16.246,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.865,04 |
16.246,82 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
390.486,98 |
516.324,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
390.486,98 |
516.324,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
368.286,26 |
513.342,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
22.200,72 |
2.982,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.726.205,24 |
2.102.427,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.390.084,04 |
1.626.410,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.160.990,25 |
1.351.874,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.160.990,25 |
1.351.874,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.996,12 |
54.899,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
182.097,67 |
219.636,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
182.027,82 |
219.636,08 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
69,85 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
285.899,41 |
436.070,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.490,51 |
66.453,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
32.564,92 |
37.028,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.898,59 |
27.111,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.027,00 |
2.313,51 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
125.118,05 |
146.261,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.200,05 |
24.021,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
81.030,13 |
97.424,79 |
| 3223 |
Energija |
19.081,57 |
19.254,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.796,84 |
3.702,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.318,13 |
1.758,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
691,33 |
99,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
76.391,30 |
201.147,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.418,09 |
12.874,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.767,20 |
137.469,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.640,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.052,09 |
11.994,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.990,80 |
1.839,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.121,63 |
4.241,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.210,20 |
9.047,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.585,86 |
5.717,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.605,43 |
17.962,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.899,55 |
22.208,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.461,68 |
5.377,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
487,61 |
2.730,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.011,39 |
4.216,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
232,26 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.123,20 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.420,32 |
9.759,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.607,59 |
1.504,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.607,59 |
1.504,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.298,87 |
1.126,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.308,72 |
378,69 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
45.661,83 |
37.498,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
45.661,83 |
37.498,75 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
45.661,83 |
37.498,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
952,37 |
942,75 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
952,37 |
942,75 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
952,37 |
942,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.726.205,24 |
2.102.427,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
100.964,37 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
113.456,35 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.404,43 |
39.438,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.892,54 |
119.127,05 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.892,54 |
10.183,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
65.930,42 |
42.050,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
65.930,42 |
42.050,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.049,93 |
9.947,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.050,13 |
5.175,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
302,97 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.999,80 |
4.468,38 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
41.880,49 |
32.103,18 |
| 4241 |
Knjige |
41.880,49 |
32.103,18 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
65.930,42 |
42.050,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.827.169,61 |
1.988.971,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.792.135,66 |
2.144.478,18 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
35.033,95 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
155.506,87 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.404,43 |
39.438,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.892,54 |
119.127,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.827.169,61 |
1.988.971,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.792.135,66 |
2.144.478,18 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
35.033,95 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
155.506,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.404,43 |
39.438,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
39.438,38 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
116.068,49 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
118.411,07 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.083,25 |
60.607,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
686.019,03 |
729.390,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
652.494,65 |
700.259,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
60.607,63 |
89.738,59 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.266.527,70 |
1.382.047,12 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
36.453,25 |
1.665,15 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
37.606,17 |
8.047,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
68.628,29 |
53.187,55 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
3.275,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
27.111,81 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.121,63 |
3.698,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
4.988,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
23.210,20 |
1.806,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.461,68 |
5.377,59 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
487,61 |
301,12 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
45.661,83 |
37.498,75 |
