| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.070.948,52 |
2.135.415,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.460.589,73 |
1.532.465,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.460.409,73 |
1.532.297,79 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.440.426,92 |
1.531.727,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.982,81 |
570,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
180,00 |
168,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
180,00 |
168,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
79.809,65 |
75.133,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.809,65 |
75.133,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
79.809,65 |
75.133,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.371,78 |
12.825,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.371,78 |
12.675,25 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.378,80 |
2.918,51 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.992,98 |
9.756,74 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
150,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
150,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
514.177,34 |
514.991,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
514.177,34 |
514.991,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
398.669,89 |
505.203,49 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
115.507,45 |
9.787,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.043.657,61 |
2.276.164,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.648.866,49 |
1.870.947,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.374.226,53 |
1.552.618,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.316.976,51 |
1.510.921,50 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
52.379,52 |
32.006,72 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.870,50 |
9.690,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.774,91 |
62.146,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
223.865,05 |
256.182,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
223.865,05 |
256.182,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
364.464,61 |
372.192,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.153,60 |
41.660,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.118,32 |
11.539,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.485,85 |
28.507,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.549,43 |
1.613,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
150.233,13 |
202.805,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.713,05 |
13.011,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
85.587,68 |
116.232,95 |
| 3223 |
Energija |
39.574,34 |
64.915,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.300,85 |
5.552,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.179,98 |
2.060,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
877,23 |
1.032,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
139.737,37 |
98.378,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
32.849,27 |
29.420,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
67.024,36 |
6.607,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.013,49 |
1.665,89 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.547,27 |
36.983,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.003,31 |
7.217,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.659,88 |
10.801,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.282,42 |
2.152,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.357,37 |
3.530,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
33.340,51 |
29.347,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.994,76 |
1.492,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
632,01 |
2.940,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.923,47 |
2.124,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
372,53 |
295,16 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.828,00 |
2.677,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.589,74 |
19.817,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.636,36 |
1.902,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.636,36 |
1.902,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.625,06 |
1.828,25 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11,30 |
74,24 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
27.786,84 |
30.139,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
27.786,84 |
30.139,40 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
600,00 |
17.815,02 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.186,84 |
12.324,38 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
903,31 |
983,58 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
903,31 |
983,58 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
903,31 |
983,58 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.043.657,61 |
2.276.164,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.290,91 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
140.749,34 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.677,57 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
35.547,68 |
440.627,81 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.657,04 |
2.989,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
90.606,50 |
52.681,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
90.606,50 |
52.681,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
63.625,08 |
28.755,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
29.945,95 |
9.928,07 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.551,18 |
15.971,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
31.127,95 |
2.855,20 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.981,42 |
23.926,85 |
| 4241 |
Knjige |
26.981,42 |
23.926,85 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
90.606,50 |
52.681,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
59.638,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.070.948,52 |
2.135.415,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.134.264,11 |
2.328.846,42 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
63.315,59 |
193.431,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.677,57 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
59.638,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
35.547,68 |
440.627,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.070.948,52 |
2.135.415,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.134.264,11 |
2.328.846,42 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
63.315,59 |
193.431,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.677,57 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
59.638,02 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
59.638,02 |
253.069,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
153.948,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.981,39 |
40.962,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
705.240,07 |
702.245,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
696.259,27 |
683.731,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
40.962,19 |
59.476,43 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
71.900,49 |
98.073,72 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.368.526,43 |
1.433.654,07 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.982,81 |
570,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
58.957,59 |
58.290,02 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.837,90 |
15.309,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.072,96 |
2.748,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.485,85 |
28.507,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.817,43 |
6.458,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.557,53 |
851,26 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.102,35 |
6.961,42 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.994,76 |
1.492,63 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
600,00 |
17.815,02 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.186,84 |
12.324,38 |
