| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.730.362,67 |
2.311.154,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.211.069,21 |
1.317.597,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.210.864,21 |
1.317.422,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.179.957,66 |
1.290.093,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.906,55 |
27.329,66 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
205,00 |
175,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
205,00 |
175,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
75.605,14 |
73.089,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
75.605,14 |
73.089,16 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
75.605,14 |
73.089,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
27.446,38 |
9.961,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
27.446,38 |
9.961,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
27.446,38 |
9.961,29 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
416.184,94 |
910.066,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
416.184,94 |
910.066,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
406.028,95 |
904.344,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.155,99 |
5.722,06 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
57,00 |
439,35 |
| 683 |
Ostali prihodi |
57,00 |
439,35 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.607.883,87 |
2.248.426,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.295.447,83 |
1.456.241,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.071.002,82 |
1.223.901,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.050.111,81 |
1.203.499,90 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
17.564,19 |
17.528,52 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.326,82 |
2.873,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.430,14 |
33.003,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
175.014,87 |
199.336,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
175.014,87 |
199.336,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
309.775,98 |
753.666,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.707,23 |
37.520,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.951,14 |
3.479,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.924,14 |
30.360,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
559,00 |
2.783,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
272,95 |
897,15 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
143.238,05 |
166.890,15 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.973,44 |
10.579,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
91.392,51 |
84.227,63 |
| 3223 |
Energija |
32.095,57 |
33.497,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.189,32 |
37.571,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.087,21 |
684,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
500,00 |
330,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
126.280,48 |
543.274,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.454,90 |
1.663,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
38.059,11 |
431.449,31 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.768,54 |
14.155,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.250,86 |
6.404,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
48.432,78 |
44.339,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.483,57 |
7.425,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.830,72 |
37.836,19 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
3.232,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.550,22 |
2.748,95 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.372,20 |
2.375,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
579,63 |
194,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
170,00 |
125,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.428,39 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
53,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.520,61 |
1.556,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.520,61 |
1.556,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.520,61 |
1.556,49 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
506,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
506,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
506,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.139,45 |
36.456,44 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.139,45 |
36.456,44 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
170,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
969,45 |
36.456,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.607.883,87 |
2.248.426,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
122.478,80 |
62.727,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
81.101,84 |
120.910,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
99.246,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
536,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
82.669,89 |
45.613,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
82.669,89 |
45.613,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.615,99 |
17.285,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.164,46 |
8.803,84 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
39,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
773,95 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.451,53 |
7.668,69 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
71.053,90 |
28.328,27 |
| 4241 |
Knjige |
71.053,90 |
28.328,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
82.669,89 |
45.613,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.730.362,67 |
2.311.154,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.690.553,76 |
2.294.040,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.808,91 |
17.113,43 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
81.101,84 |
120.910,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
99.246,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.730.362,67 |
2.311.154,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.690.553,76 |
2.294.040,68 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.808,91 |
17.113,43 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
81.101,84 |
120.910,75 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
120.910,75 |
138.024,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
125.764,52 |
132.629,38 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
77.740,59 |
114.696,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
576.882,84 |
706.563,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
539.926,73 |
705.672,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
114.696,70 |
115.587,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
53,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.179.957,66 |
1.290.093,27 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.906,55 |
27.329,66 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
75.605,14 |
73.089,16 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.924,14 |
30.360,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.428,57 |
4.725,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
595,53 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
999,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.372,20 |
2.151,40 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
170,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
969,45 |
36.456,44 |
