| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.905.724,53 |
3.604.536,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.183.706,63 |
2.658.313,23 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.121.090,75 |
2.627.566,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.119.830,75 |
2.627.566,22 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.260,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
32.156,80 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.156,80 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30.459,08 |
30.747,01 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
340,00 |
416,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.119,08 |
30.331,01 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,66 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,66 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,66 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
78.264,41 |
120.126,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
78.264,41 |
120.126,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
78.264,41 |
120.126,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.441,47 |
43.328,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.808,42 |
40.166,05 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
391,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.808,42 |
39.774,77 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.633,05 |
3.162,74 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.633,05 |
3.162,74 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
634.311,36 |
782.768,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
634.311,36 |
782.768,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
581.700,01 |
766.999,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
52.611,35 |
15.768,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.823.287,08 |
3.587.606,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.276.549,93 |
2.933.536,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.884.880,26 |
2.454.565,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.842.541,56 |
2.384.685,64 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
34.710,56 |
54.259,80 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.628,14 |
15.619,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
90.803,86 |
94.406,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
300.865,81 |
384.564,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
300.865,81 |
384.564,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
460.902,28 |
644.175,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
62.065,70 |
78.691,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.783,06 |
7.283,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.614,49 |
42.218,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.668,15 |
28.990,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
199,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
307.546,77 |
394.567,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.103,74 |
44.181,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
165.485,65 |
233.269,85 |
| 3223 |
Energija |
55.938,30 |
114.587,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
19.516,58 |
798,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
30.502,50 |
1.728,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
70.346,04 |
101.760,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.252,99 |
22.735,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.916,57 |
16.628,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
135,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.250,56 |
16.974,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
900,09 |
5.983,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.602,32 |
13.606,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.013,96 |
2.346,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.409,55 |
23.351,16 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
3.049,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.943,77 |
66.107,21 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.905,28 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
117,30 |
10.035,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.608,05 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
625,09 |
295,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.048,00 |
7.619,47 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
66,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.640,05 |
48.091,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.943,33 |
3.134,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.943,33 |
3.134,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.943,33 |
2.998,45 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
135,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
82.113,16 |
4.927,36 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
82.113,16 |
4.927,36 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
82.113,16 |
4.927,36 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.778,38 |
1.832,63 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.778,38 |
1.832,63 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.778,38 |
1.832,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.823.287,08 |
3.587.606,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
82.437,45 |
16.930,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
290.802,30 |
418.494,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
23.633,40 |
1.023.997,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.362,49 |
8.818,10 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
102.451,03 |
129.032,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
102.451,03 |
129.032,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
51.311,88 |
30.704,73 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
51.311,88 |
30.704,73 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
51.139,15 |
98.327,35 |
| 4241 |
Knjige |
51.139,15 |
98.327,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
102.451,03 |
129.032,08 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
251.599,46 |
399.305,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.905.724,53 |
3.604.536,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.925.738,11 |
3.716.638,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
20.013,58 |
112.101,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
39.202,84 |
19.189,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
23.633,40 |
1.023.997,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.905.724,53 |
3.604.536,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.925.738,11 |
3.716.638,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
20.013,58 |
112.101,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
39.202,84 |
19.189,26 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
19.189,26 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
92.912,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
213.725,61 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
88.510,11 |
89.590,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
937.875,19 |
1.305.106,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
936.794,43 |
1.227.320,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
89.590,87 |
167.377,43 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
82,00 |
82,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
82,00 |
82,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.107.858,08 |
2.627.566,22 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.972,67 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.260,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.156,80 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
76.771,53 |
118.522,63 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.551,12 |
13.103,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
5.974,31 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.614,49 |
42.218,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
863,59 |
5.908,57 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.349,27 |
12.717,61 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.905,28 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
192,12 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.254,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
82.113,16 |
4.927,36 |
