| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.551.280,06 |
3.898.673,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.930.727,09 |
3.064.814,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.874.098,92 |
2.987.200,16 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.818.871,75 |
2.985.440,16 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
55.227,17 |
1.760,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
56.628,17 |
77.614,67 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
440,00 |
544,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
56.188,17 |
77.070,67 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,68 |
0,39 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,68 |
0,39 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,68 |
0,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
59.654,67 |
86.882,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
59.654,67 |
86.882,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
59.654,67 |
86.882,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
33.403,68 |
30.086,91 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.045,94 |
18.960,48 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
6.861,51 |
4.565,59 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.184,43 |
14.394,89 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
17.357,74 |
11.126,43 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
17.357,74 |
10.426,43 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
700,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
527.493,94 |
716.888,96 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
527.493,94 |
716.888,96 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
502.633,15 |
679.839,97 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
24.860,79 |
37.048,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.435.111,65 |
4.090.138,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.787.228,38 |
3.331.014,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.309.885,60 |
2.776.712,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.260.501,21 |
2.706.542,25 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.610,06 |
52.417,01 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.774,33 |
17.753,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
108.054,04 |
114.968,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
369.288,74 |
439.334,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
369.017,92 |
439.334,14 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
270,82 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
523.804,47 |
638.308,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.373,19 |
58.458,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.429,54 |
10.446,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.832,90 |
45.189,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.014,25 |
1.761,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
96,50 |
1.060,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
298.871,50 |
359.448,68 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.781,57 |
24.745,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
185.128,09 |
225.764,00 |
| 3223 |
Energija |
68.719,28 |
87.683,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.115,43 |
4.539,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.147,11 |
13.923,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.980,02 |
2.793,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
142.626,58 |
176.395,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
58.775,99 |
29.448,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
32.569,51 |
91.157,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
382,32 |
2.052,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.362,28 |
21.905,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.168,40 |
3.233,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.501,68 |
4.582,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.806,03 |
3.712,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.023,54 |
2.499,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.036,83 |
17.803,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.933,20 |
44.004,87 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.179,30 |
7.852,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
358,08 |
1.061,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.260,90 |
1.524,84 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.514,09 |
1.224,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.836,74 |
12.562,78 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.520,48 |
40,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.263,61 |
19.738,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.306,12 |
1.368,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.306,12 |
1.368,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.127,89 |
1.368,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9.178,23 |
0,02 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
110.972,73 |
114.121,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
110.972,73 |
114.121,18 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
340,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
110.972,73 |
113.781,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.799,95 |
5.326,03 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.633,28 |
2.686,03 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.633,28 |
2.686,03 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
166,67 |
2.640,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
166,67 |
2.640,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.435.111,65 |
4.090.138,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
116.168,41 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
191.464,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
185.978,58 |
222.059,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.426,77 |
338.872,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.426,77 |
1.023,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
2.990,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
2.990,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
590,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
590,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.400,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.400,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
96.510,54 |
114.130,31 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
82,00 |
82,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
82,00 |
82,00 |
| 4123 |
Licence |
82,00 |
82,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
96.428,54 |
114.048,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.333,82 |
52.460,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
996,85 |
26.659,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.923,82 |
700,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
4.431,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.413,15 |
20.670,49 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
23.028,00 |
1.070,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
23.028,00 |
1.070,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
57.066,72 |
60.517,32 |
| 4241 |
Knjige |
57.066,72 |
60.517,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
96.510,54 |
111.140,31 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
125.396,07 |
141.818,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.551.280,06 |
3.901.663,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.531.622,19 |
4.204.268,47 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.657,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
302.605,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
60.582,51 |
80.240,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.426,77 |
338.872,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.551.280,06 |
3.901.663,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.531.622,19 |
4.204.268,47 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.657,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
302.605,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
60.582,51 |
80.240,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
80.240,38 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
222.364,70 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
233.310,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
118.153,73 |
108.520,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.071.439,27 |
1.222.967,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.081.072,78 |
1.190.719,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
108.520,22 |
140.768,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
114,00 |
122,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
98,00 |
103,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.818.871,75 |
2.985.440,16 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
55.227,17 |
1.760,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
59.654,67 |
80.512,14 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
6.370,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.642,19 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
5.959,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.832,90 |
45.189,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.137,68 |
2.117,31 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.624,28 |
1.842,46 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.179,30 |
7.852,75 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.984,00 |
12.457,50 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
340,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
110.972,73 |
113.781,18 |
