| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.034.237,76 |
2.300.618,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.682.400,34 |
1.833.282,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.652.136,31 |
1.780.756,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.621.438,55 |
1.748.133,70 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.697,76 |
32.622,53 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
285,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
285,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30.264,03 |
52.241,65 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
228,00 |
216,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.036,03 |
52.025,65 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,73 |
0,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,73 |
0,19 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,73 |
0,19 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
56.087,90 |
46.586,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
56.087,90 |
46.586,83 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
56.087,90 |
46.586,83 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.756,27 |
16.410,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.928,85 |
15.560,85 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.852,02 |
2.135,41 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.076,83 |
13.425,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.827,42 |
850,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.827,42 |
850,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
277.992,52 |
404.337,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
277.992,52 |
404.337,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
277.077,12 |
392.003,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
915,40 |
12.334,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.989.746,96 |
2.354.290,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.645.554,63 |
1.957.637,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.357.615,45 |
1.632.618,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.357.615,45 |
1.632.618,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.017,92 |
55.469,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
223.921,26 |
269.548,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
223.848,90 |
269.548,98 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
72,36 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
294.222,92 |
349.182,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.773,97 |
37.916,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.839,76 |
6.356,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.014,04 |
30.778,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
920,17 |
782,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
163.170,87 |
188.434,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.844,83 |
9.472,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
119.058,07 |
130.044,61 |
| 3223 |
Energija |
27.409,73 |
41.553,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.771,37 |
5.819,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.350,54 |
848,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
736,33 |
695,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
76.246,18 |
106.286,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.969,85 |
20.901,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
40.706,92 |
42.963,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
50,00 |
1.151,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.030,54 |
28.395,54 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
799,16 |
799,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.256,91 |
4.610,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.109,31 |
1.182,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.242,09 |
2.292,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.081,40 |
3.988,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.031,90 |
16.544,97 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.735,36 |
2.156,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.652,00 |
4.439,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
296,46 |
513,19 |
| 3294 |
Članarine i norme |
477,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.035,41 |
3.740,86 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.208,67 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.626,91 |
5.599,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.925,67 |
1.492,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.925,67 |
1.492,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.426,33 |
1.245,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.330,93 |
33,44 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
168,41 |
214,02 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
43.300,12 |
44.722,44 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
43.300,12 |
44.722,44 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
43.300,12 |
44.722,44 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.743,62 |
1.256,20 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.743,62 |
1.256,20 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.000,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.743,62 |
1.256,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.989.746,96 |
2.354.290,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.490,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
53.672,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
85.496,52 |
344.306,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
105,64 |
150.734,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
105,64 |
171,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.508,02 |
55.200,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.508,02 |
55.200,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.633,91 |
21.460,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.401,33 |
19.290,20 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.353,74 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
345,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.878,84 |
1.823,97 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
32.874,11 |
33.740,75 |
| 4241 |
Knjige |
32.874,11 |
33.740,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.508,02 |
55.200,91 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
254.187,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.034.237,76 |
2.300.618,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.029.254,98 |
2.409.491,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.982,78 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
108.873,44 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
85.496,52 |
90.118,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
105,64 |
150.734,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.034.237,76 |
2.300.618,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.029.254,98 |
2.409.491,90 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.982,78 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
108.873,44 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
85.496,52 |
90.118,83 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
90.479,30 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
18.754,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
133.288,78 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
85.915,74 |
87.838,95 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
535.335,96 |
666.434,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
533.412,75 |
629.969,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
87.838,95 |
124.304,54 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
67,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.621.438,55 |
1.748.133,70 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.697,76 |
32.622,53 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
285,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
50.188,30 |
43.162,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.827,47 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.014,04 |
30.778,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
60,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
609,86 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
104,51 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
120,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.735,36 |
2.156,47 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.652,00 |
1.644,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.740,86 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
43.300,12 |
44.722,44 |
