| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.994.778,04 |
2.011.515,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.513.466,85 |
1.416.435,23 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.505.561,19 |
1.415.137,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.470.973,19 |
1.381.698,40 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.588,00 |
33.439,44 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
7.905,66 |
1.297,39 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
272,00 |
325,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.633,66 |
972,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
72.297,57 |
51.613,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
72.297,57 |
51.613,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
72.297,57 |
51.613,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
35.088,42 |
35.179,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
33.096,76 |
35.179,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
33.096,76 |
35.179,42 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.991,66 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.991,66 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
373.925,20 |
508.286,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
373.925,20 |
508.286,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
373.051,59 |
507.426,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
873,61 |
860,78 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.902.312,00 |
2.349.361,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.568.185,48 |
1.930.391,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.298.726,77 |
1.605.111,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.292.866,16 |
1.569.536,97 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.315,59 |
30.422,62 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.545,02 |
5.152,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.374,63 |
64.568,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
210.084,08 |
260.711,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
210.084,08 |
260.711,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
294.401,66 |
379.778,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.910,68 |
44.533,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.186,95 |
10.765,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.528,15 |
27.981,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
26.195,58 |
5.786,49 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
158.902,33 |
180.216,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.818,52 |
12.430,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
87.793,92 |
102.663,45 |
| 3223 |
Energija |
51.168,32 |
56.427,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.124,59 |
4.194,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.574,74 |
4.297,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
422,24 |
203,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.920,07 |
140.253,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.230,37 |
40.621,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.967,73 |
33.854,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
710,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.584,17 |
12.937,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.377,37 |
2.922,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.203,74 |
4.380,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.087,83 |
8.345,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.118,76 |
2.934,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.350,10 |
33.546,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.668,58 |
14.774,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.164,68 |
5.801,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
220,80 |
4.690,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
148,40 |
463,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
587,09 |
619,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.179,39 |
382,32 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
920,76 |
175,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.447,46 |
2.643,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.700,95 |
1.367,53 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.700,95 |
1.367,53 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
877,80 |
989,01 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.477,99 |
195,94 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
345,16 |
182,58 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
37.023,91 |
37.824,20 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
37.023,91 |
37.824,20 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
970,40 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
36.053,51 |
37.824,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.902.312,00 |
2.349.361,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
92.466,04 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
337.846,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.965,03 |
69.700,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
27.175,85 |
33.320,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.177,70 |
11.101,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.730,55 |
39.729,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
38.730,55 |
39.729,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.940,00 |
5.342,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.940,00 |
4.958,85 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
383,91 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
32.790,55 |
34.386,73 |
| 4241 |
Knjige |
32.790,55 |
34.386,73 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
38.730,55 |
39.729,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.994.778,04 |
2.011.515,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.941.042,55 |
2.389.091,06 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
53.735,49 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
377.575,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.965,03 |
69.700,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
27.175,85 |
33.320,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.994.778,04 |
2.011.515,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.941.042,55 |
2.389.091,06 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
53.735,49 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
377.575,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.965,03 |
69.700,52 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
69.700,52 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
307.875,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
137.768,35 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
59.423,67 |
93.985,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
631.078,05 |
756.178,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
596.516,14 |
715.180,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
93.985,58 |
134.983,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
69,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.470.973,19 |
1.381.698,40 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.588,00 |
33.439,44 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.943,94 |
17.512,53 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
6.618,36 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.986,48 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.528,15 |
27.981,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.355,90 |
3.201,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
395,33 |
1.097,90 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
3.350,10 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.164,68 |
5.801,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
220,80 |
4.455,99 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
345,16 |
182,58 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
970,40 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
36.053,51 |
37.824,20 |
