| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.141.710,62 |
3.669.818,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.330.871,99 |
2.531.382,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.330.539,99 |
2.531.010,64 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.286.122,44 |
2.477.991,64 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
44.417,55 |
53.019,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
332,00 |
372,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
332,00 |
372,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,26 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,26 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,26 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
92.171,07 |
86.659,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
92.171,07 |
86.659,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
92.171,07 |
86.659,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
31.632,22 |
41.882,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
31.632,22 |
28.876,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
31.632,22 |
28.876,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
13.005,86 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
13.005,86 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
687.035,08 |
1.009.894,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
687.035,08 |
1.009.894,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
653.737,61 |
1.008.388,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.297,47 |
1.505,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.070.655,43 |
3.800.305,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.443.744,65 |
2.901.533,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.020.843,83 |
2.401.952,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.972.605,45 |
2.322.468,82 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
45.835,77 |
77.010,91 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.402,61 |
2.472,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
90.183,93 |
102.424,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
332.716,89 |
397.157,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
332.553,93 |
397.147,00 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
162,96 |
10,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
528.383,27 |
810.328,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.286,00 |
48.382,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.524,29 |
9.881,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.249,45 |
36.813,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.135,66 |
1.525,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
376,60 |
161,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
250.151,03 |
329.610,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.833,93 |
27.149,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
127.085,49 |
191.021,68 |
| 3223 |
Energija |
75.392,37 |
88.117,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.320,77 |
6.791,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.413,09 |
13.572,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.105,38 |
2.957,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
201.770,91 |
403.201,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.230,90 |
13.128,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
73.824,20 |
315.773,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.672,78 |
20.560,72 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.424,57 |
3.529,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.157,90 |
6.096,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.780,11 |
10.127,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.723,14 |
3.141,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
69.829,87 |
30.716,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.175,33 |
29.134,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.111,21 |
2.841,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.403,85 |
| 3294 |
Članarine i norme |
253,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.481,88 |
6.349,92 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.537,43 |
521,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.791,72 |
15.822,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.282,12 |
2.780,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.282,12 |
2.780,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.103,73 |
2.439,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5.178,39 |
341,03 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
88.912,57 |
83.343,24 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
88.912,57 |
83.343,24 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.650,00 |
600,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
87.262,57 |
82.743,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.332,82 |
2.319,61 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.332,82 |
2.319,61 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.332,82 |
2.319,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.070.655,43 |
3.800.305,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
71.055,19 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
130.487,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
170.826,07 |
144.519,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
19.433,95 |
214.145,69 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.934,08 |
2.847,59 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
300,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
300,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
300,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
300,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
104.675,19 |
71.132,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
104.675,19 |
71.132,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
57.712,85 |
16.780,47 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.752,43 |
8.060,84 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.811,50 |
6.356,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
269,90 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
922,38 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
37.226,54 |
2.093,73 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
46.594,35 |
54.351,78 |
| 4241 |
Knjige |
46.594,35 |
54.351,78 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
367,99 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
367,99 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
104.375,19 |
71.132,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
90.537,00 |
104.675,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.142.010,62 |
3.669.818,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.175.330,62 |
3.871.437,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
33.320,00 |
201.619,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
80.289,07 |
39.844,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
19.433,95 |
214.145,69 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.142.010,62 |
3.669.818,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.175.330,62 |
3.871.437,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
33.320,00 |
201.619,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
80.289,07 |
39.844,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
46.969,07 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
161.774,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
209.232,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
130.121,93 |
66.126,31 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.061.142,19 |
1.380.546,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.125.137,81 |
1.340.196,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
66.126,31 |
106.475,94 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
102,00 |
103,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
84,00 |
85,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.281.082,44 |
2.472.249,64 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.040,00 |
5.742,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
44.417,55 |
53.019,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
84.827,72 |
84.261,24 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.512,20 |
548,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.208,84 |
2.894,04 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.715,84 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.249,45 |
36.813,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.015,30 |
4.992,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.131,37 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.111,21 |
2.841,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
3.403,85 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.130,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.650,00 |
600,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
87.262,57 |
82.743,24 |
