| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.303.603,99 |
2.599.390,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.828.483,67 |
1.973.747,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.792.751,73 |
1.910.820,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.750.182,64 |
1.870.155,81 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
42.569,09 |
40.664,19 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
35.731,94 |
62.927,21 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
248,00 |
192,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
35.483,94 |
62.735,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
65.620,05 |
48.467,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
65.620,05 |
48.467,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
65.620,05 |
48.467,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.206,96 |
8.251,78 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.086,96 |
6.391,78 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
58,50 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.028,46 |
6.391,78 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
120,00 |
1.860,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
120,00 |
1.860,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
403.293,31 |
568.923,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
403.293,31 |
568.923,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
383.926,15 |
529.544,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.367,16 |
39.379,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.181.619,82 |
2.633.354,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.812.834,29 |
2.228.432,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.489.647,71 |
1.842.234,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.489.647,71 |
1.794.897,74 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
18.148,89 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
29.187,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
77.502,05 |
82.200,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
245.684,53 |
303.997,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
245.684,50 |
303.997,46 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,03 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
306.457,64 |
345.331,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.688,83 |
62.102,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.393,24 |
9.082,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.005,59 |
48.951,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
290,00 |
3.935,58 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
132,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
132.645,72 |
166.126,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.728,69 |
15.303,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
89.619,26 |
103.930,97 |
| 3223 |
Energija |
23.786,40 |
40.819,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.997,83 |
3.973,32 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.781,46 |
1.415,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
732,08 |
684,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
113.854,53 |
99.977,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.300,73 |
11.160,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.814,96 |
32.866,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
427,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.571,19 |
15.031,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.529,36 |
6.258,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.447,09 |
6.692,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
30.784,01 |
3.177,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.897,60 |
5.580,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.382,15 |
18.783,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
65,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.203,56 |
17.124,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.905,28 |
3.131,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
626,00 |
3.125,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.917,00 |
198,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
373,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
307,90 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.098,29 |
5.457,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.841,41 |
959,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.841,41 |
959,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
458,97 |
959,97 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.382,44 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
58.065,71 |
57.168,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
58.065,71 |
57.168,89 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
58.065,71 |
57.168,89 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.420,77 |
1.462,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.420,77 |
1.462,13 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.420,77 |
1.462,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.181.619,82 |
2.633.354,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
121.984,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
33.964,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
47.494,05 |
169.478,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.653,23 |
150.814,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
65,00 |
709,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
80.121,55 |
69.857,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
80.121,55 |
69.857,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
36.633,14 |
27.819,97 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.251,03 |
21.346,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
540,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
174,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.382,11 |
5.758,73 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
43.488,41 |
42.037,89 |
| 4241 |
Knjige |
43.488,41 |
42.037,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
80.121,55 |
69.857,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
47.731,84 |
127.853,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.303.603,99 |
2.599.390,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.261.741,37 |
2.703.212,42 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
41.862,62 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
103.822,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
41.624,83 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
237,79 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.653,23 |
150.814,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.303.603,99 |
2.599.390,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.261.741,37 |
2.703.212,42 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
41.862,62 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
103.822,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
41.624,83 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
237,79 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
41.624,83 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
62.197,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
163.322,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.654,12 |
68.233,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
661.397,00 |
845.960,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
620.817,25 |
764.342,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
68.233,87 |
149.852,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
66,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.750.182,64 |
1.860.037,59 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
10.118,22 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
42.569,09 |
40.664,19 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
50.225,79 |
43.793,06 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
9.099,26 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.462,20 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.771,27 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.005,59 |
48.951,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.819,59 |
5.856,79 |
| 32371 |
Autorski honorari |
94,29 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
28.742,14 |
1.639,83 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.574,49 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.905,28 |
3.131,31 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
3.125,35 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
58.065,71 |
57.168,89 |
