| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.719.711,72 |
4.305.436,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.709.433,90 |
2.947.691,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.647.576,88 |
2.863.918,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.647.576,88 |
2.863.918,36 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
61.857,02 |
83.773,24 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
464,00 |
452,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
61.393,02 |
83.321,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
145.056,77 |
217.124,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
145.056,77 |
217.124,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
145.056,77 |
217.124,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
39.250,33 |
44.360,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
39.250,33 |
44.360,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
39.250,33 |
44.360,05 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
825.970,72 |
1.096.260,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
825.970,72 |
1.096.260,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
805.341,28 |
1.089.517,53 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.629,44 |
6.743,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.542.150,50 |
4.236.150,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.865.718,60 |
3.418.792,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.288.205,00 |
2.837.305,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.288.205,00 |
2.837.305,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
79.256,77 |
80.250,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
498.256,83 |
501.236,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
498.256,83 |
501.236,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
543.663,32 |
661.338,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
79.256,77 |
85.689,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.903,33 |
6.688,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
72.571,69 |
73.883,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.781,75 |
5.117,92 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
350.351,24 |
397.641,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.821,70 |
44.399,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
214.654,59 |
245.062,01 |
| 3223 |
Energija |
97.778,23 |
97.819,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.598,22 |
5.805,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
2.039,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.498,50 |
2.516,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
97.377,15 |
134.626,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.743,30 |
6.994,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.288,70 |
40.754,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.530,10 |
61.100,15 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.023,88 |
5.083,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.363,15 |
4.481,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.169,76 |
8.279,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.258,26 |
7.932,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.678,16 |
43.381,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.683,48 |
2.955,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.286,00 |
6.795,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.202,59 |
17.244,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
433,09 |
575,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.073,00 |
15.810,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.076,85 |
2.747,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.076,85 |
2.747,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
834,07 |
1.072,75 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.242,78 |
1.674,94 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
128.239,60 |
150.867,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
128.239,60 |
150.867,04 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
128.239,60 |
150.867,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.452,13 |
2.405,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.452,13 |
2.405,30 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.452,13 |
2.405,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.542.150,50 |
4.236.150,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
177.561,22 |
69.285,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
7.936,85 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
143.768,60 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.126,99 |
10.069,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.126,99 |
10.069,56 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.855,77 |
28.471,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.855,77 |
28.471,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.746,21 |
22.240,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.746,21 |
22.240,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.109,56 |
6.230,76 |
| 4241 |
Knjige |
3.109,56 |
6.230,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.855,77 |
28.471,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.719.711,72 |
4.305.436,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.568.006,27 |
4.264.622,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
151.705,45 |
40.813,97 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
7.936,85 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
143.768,60 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.126,99 |
10.069,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.719.711,72 |
4.305.436,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.568.006,27 |
4.264.622,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
151.705,45 |
40.813,97 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
7.936,85 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
143.768,60 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.936,85 |
48.750,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
149.257,22 |
152.369,12 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
36.827,81 |
52.191,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.398.574,35 |
2.627.591,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.383.210,58 |
2.569.505,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
52.191,58 |
110.277,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
120,00 |
120,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
120,00 |
120,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.647.576,88 |
2.863.918,36 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
145.056,77 |
217.124,20 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
79.256,77 |
80.250,33 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
72.571,66 |
73.883,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.046,65 |
503,68 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.715,86 |
4.481,39 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
4.258,26 |
7.932,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.683,48 |
2.955,91 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.286,00 |
6.795,94 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
128.239,60 |
150.867,04 |
