| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.752.503,43 |
1.949.474,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.361.286,37 |
1.483.676,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.327.362,69 |
1.436.585,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.296.124,67 |
1.408.165,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
31.238,02 |
28.420,33 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
33.923,68 |
47.090,87 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
132,00 |
164,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.791,68 |
46.926,87 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
49.970,14 |
46.716,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
49.970,14 |
46.716,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
49.970,14 |
46.716,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.316,15 |
22.032,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.316,15 |
21.232,59 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.316,15 |
21.232,59 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
800,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
800,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
318.930,68 |
397.048,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
318.930,68 |
397.048,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
318.303,83 |
396.454,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
626,85 |
594,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.680.730,53 |
2.004.878,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.413.858,34 |
1.722.805,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.175.621,22 |
1.423.962,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.143.198,00 |
1.381.136,06 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
31.648,48 |
41.178,32 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
774,74 |
1.647,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.884,10 |
69.412,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
185.353,02 |
229.430,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
185.336,01 |
229.430,18 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
17,01 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
227.717,66 |
243.382,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.250,66 |
34.377,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.777,62 |
7.861,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.767,34 |
23.456,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.475,00 |
2.830,45 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
230,70 |
229,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
123.262,73 |
120.275,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.271,26 |
13.448,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
75.243,42 |
73.034,37 |
| 3223 |
Energija |
30.881,58 |
32.292,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
143,70 |
427,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
180,10 |
772,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
542,67 |
299,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
72.272,15 |
80.790,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.653,67 |
7.212,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.109,54 |
23.728,43 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.149,15 |
10.693,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
600,00 |
600,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.088,95 |
5.768,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.945,00 |
3.561,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.929,03 |
3.886,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.796,81 |
25.340,05 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.932,12 |
7.939,12 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.617,27 |
3.570,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.847,24 |
| 3293 |
Reprezentacija |
359,23 |
1.720,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
278,09 |
310,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
161,12 |
279,80 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
581,82 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
934,59 |
211,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.451,81 |
1.416,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.451,81 |
1.416,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.426,29 |
1.416,76 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
585,52 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
440,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
35.797,81 |
36.388,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
35.797,81 |
36.388,94 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
35.797,81 |
36.388,94 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
904,91 |
884,79 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
904,91 |
884,79 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
904,91 |
884,79 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.680.730,53 |
2.004.878,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
71.772,90 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
55.403,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
47.598,12 |
71.486,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.009,62 |
163.338,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.884,44 |
46.099,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
47.884,44 |
46.099,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.155,52 |
18.153,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.770,71 |
11.550,04 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.650,00 |
2.150,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.061,13 |
3.116,23 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
673,68 |
1.337,61 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
29.728,92 |
27.945,92 |
| 4241 |
Knjige |
29.728,92 |
27.945,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
47.884,44 |
46.099,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.752.503,43 |
1.949.474,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.728.614,97 |
2.050.978,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
23.888,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
101.503,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
47.598,12 |
71.486,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.009,62 |
163.338,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.752.503,43 |
1.949.474,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.728.614,97 |
2.050.978,49 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
23.888,46 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
101.503,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
47.598,12 |
71.486,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
71.486,58 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
30.017,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
120.770,96 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
52.375,40 |
73.797,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.755.780,26 |
622.292,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.734.357,82 |
591.217,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
73.797,84 |
104.872,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.296.124,67 |
1.408.165,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
31.238,02 |
28.420,33 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
45.140,48 |
42.389,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.767,34 |
23.456,83 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.271,60 |
4.611,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.820,00 |
3.436,17 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
7.796,81 |
25.340,05 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.617,27 |
3.570,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.847,24 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
278,09 |
310,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
161,12 |
279,80 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
440,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
35.797,81 |
36.388,94 |
