| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.688.734,64 |
1.854.438,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.258.795,29 |
1.329.907,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.245.092,63 |
1.293.796,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.218.628,65 |
1.277.959,38 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.463,98 |
15.837,02 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
13.702,66 |
36.111,24 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
236,00 |
172,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.466,66 |
35.939,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
66.909,73 |
70.294,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
66.909,73 |
70.294,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
66.909,73 |
70.294,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.582,02 |
10.302,65 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.582,02 |
7.298,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.582,02 |
7.298,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
3.004,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
3.004,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
357.447,60 |
443.933,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
357.447,60 |
443.933,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
345.015,94 |
421.624,47 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.431,66 |
22.308,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.640.207,02 |
1.915.313,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.337.137,58 |
1.575.421,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.105.860,41 |
1.323.685,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.079.088,69 |
1.297.063,78 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.400,93 |
19.492,04 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.370,79 |
7.130,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.606,64 |
37.666,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
178.670,53 |
214.068,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
178.618,50 |
214.068,86 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
52,03 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
253.019,66 |
298.510,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.628,20 |
41.539,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.902,18 |
4.722,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.788,52 |
30.259,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
839,00 |
6.437,52 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
98,50 |
120,41 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
125.142,78 |
154.739,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.437,70 |
16.450,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
91.236,68 |
107.742,26 |
| 3223 |
Energija |
15.647,03 |
27.513,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.227,49 |
894,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
810,58 |
481,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
783,30 |
1.658,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
75.205,29 |
70.053,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.272,25 |
8.728,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
38.943,15 |
17.212,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
730,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.962,87 |
9.849,12 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.289,56 |
2.225,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.972,69 |
5.078,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.402,20 |
9.142,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.305,69 |
3.937,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
326,88 |
13.879,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.043,39 |
32.177,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.372,20 |
2.699,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
10.584,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
791,37 |
727,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.218,76 |
5.311,08 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.059,28 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.438,69 |
12.659,91 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.222,04 |
999,01 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.222,04 |
999,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
504,26 |
997,82 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.717,78 |
1,19 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
46.966,17 |
39.446,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
46.966,17 |
39.446,18 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
600,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
46.366,17 |
39.446,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
861,57 |
936,16 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
861,57 |
936,16 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
861,57 |
936,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.640.207,02 |
1.915.313,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.527,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
60.875,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
93.757,04 |
165.975,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.403,58 |
119.523,65 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13.403,58 |
15.708,15 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
75,96 |
37,57 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
75,96 |
37,57 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
75,96 |
37,57 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
75,96 |
37,57 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
45.137,00 |
47.539,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.137,00 |
47.539,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.977,65 |
21.675,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.582,88 |
21.675,63 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
3.295,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.099,77 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.159,35 |
25.864,10 |
| 4241 |
Knjige |
27.159,35 |
25.864,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.061,04 |
47.502,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
52.727,92 |
121.479,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.688.810,60 |
1.854.475,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.685.344,02 |
1.962.852,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.466,58 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
108.377,20 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
41.029,12 |
44.495,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.403,58 |
119.523,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.688.810,60 |
1.854.475,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.685.344,02 |
1.962.852,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.466,58 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
108.377,20 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
41.029,12 |
44.495,70 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
44.495,70 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
63.881,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
121.724,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
45.602,67 |
49.591,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
549.581,26 |
649.908,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
545.592,22 |
617.054,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
49.591,71 |
82.446,03 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.218.628,65 |
1.277.959,38 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
26.463,98 |
15.837,02 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
50.345,53 |
54.922,08 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.800,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.500,00 |
6.220,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.788,52 |
30.259,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.313,48 |
4.140,83 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.781,46 |
5.136,67 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.558,24 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.372,20 |
2.699,70 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,28 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
600,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
46.366,17 |
39.446,18 |
