| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.813.753,87 |
3.095.056,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.088.694,36 |
2.278.220,97 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.088.386,36 |
2.277.956,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.026.626,27 |
2.224.465,53 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
61.760,09 |
53.491,44 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
308,00 |
264,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
308,00 |
264,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,13 |
0,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,13 |
0,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,13 |
0,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
87.103,00 |
84.689,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
87.103,00 |
84.689,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
87.103,00 |
84.689,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
25.075,33 |
25.984,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.439,33 |
20.218,88 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.350,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.089,33 |
20.218,88 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.636,00 |
5.765,53 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.636,00 |
5.765,53 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
612.881,05 |
706.161,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
612.881,05 |
706.161,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
610.328,21 |
686.874,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.552,84 |
19.286,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.708.065,85 |
3.188.946,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.154.244,31 |
2.626.209,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.786.936,52 |
2.181.156,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.741.915,90 |
2.114.056,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
43.107,01 |
63.729,88 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.913,61 |
3.370,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
77.363,04 |
89.748,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
289.944,75 |
355.304,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
289.944,75 |
355.304,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
482.342,51 |
493.796,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.515,32 |
49.950,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.300,86 |
10.384,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.459,46 |
37.108,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
755,00 |
2.457,22 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
268.663,92 |
277.740,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.246,23 |
25.918,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
173.694,83 |
190.065,72 |
| 3223 |
Energija |
55.328,00 |
53.981,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.989,64 |
5.808,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.725,72 |
1.447,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
679,50 |
518,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
133.964,61 |
117.159,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.327,18 |
13.350,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
72.522,64 |
32.737,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
114,11 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.099,74 |
20.656,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.758,60 |
11.919,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.532,48 |
7.864,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.392,53 |
6.981,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.928,74 |
2.823,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.288,59 |
20.825,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.198,66 |
48.946,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.178,96 |
2.559,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.678,84 |
| 3293 |
Reprezentacija |
880,13 |
1.672,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
313,09 |
355,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
6.906,58 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
32.850,48 |
35.773,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.274,87 |
2.199,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.274,87 |
2.199,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.248,11 |
2.195,93 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
26,76 |
3,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
67.384,58 |
65.035,48 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
67.384,58 |
65.035,48 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
67.384,58 |
65.035,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.819,58 |
1.705,36 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.689,58 |
1.705,36 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.689,58 |
1.705,36 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
130,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
130,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.708.065,85 |
3.188.946,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
105.688,02 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
93.889,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.830,86 |
62.129,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.502,62 |
183.719,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.178,05 |
859,85 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.712,98 |
77.314,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
64.712,98 |
77.314,37 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.315,06 |
22.285,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.315,06 |
17.052,64 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.875,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.358,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
63.397,92 |
55.028,73 |
| 4241 |
Knjige |
63.397,92 |
55.028,73 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
64.712,98 |
77.314,37 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.676,90 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.813.753,87 |
3.095.056,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.772.778,83 |
3.266.260,66 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
40.975,04 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
171.204,20 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.153,96 |
62.129,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.502,62 |
183.719,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.813.753,87 |
3.095.056,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.772.778,83 |
3.266.260,66 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
40.975,04 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
171.204,20 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.153,96 |
62.129,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
62.129,00 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
109.075,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
189.351,32 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
70.359,22 |
78.258,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
961.132,41 |
1.042.104,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
953.232,89 |
995.208,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
78.258,74 |
125.153,87 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
81,00 |
82,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
78,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
132.220,47 |
2.061.553,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.894.405,80 |
162.911,86 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
61.760,09 |
53.491,44 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
84.122,53 |
83.315,91 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
375,87 |
401,63 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.551,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.469,36 |
4.193,68 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.459,46 |
37.108,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.024,79 |
7.105,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.371,22 |
5.904,58 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.065,55 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.178,96 |
2.559,68 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.906,58 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
67.384,58 |
65.035,48 |
