| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.155.990,99 |
2.438.810,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.812.669,22 |
1.964.186,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.773.360,46 |
1.889.984,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.733.945,67 |
1.889.019,74 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
39.414,79 |
965,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
39.308,76 |
74.201,35 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
260,00 |
260,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
39.048,76 |
73.941,35 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
41.731,20 |
46.837,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
41.731,20 |
46.837,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
41.731,20 |
46.837,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.129,16 |
10.662,73 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.014,68 |
5.543,34 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
641,50 |
1.088,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.373,18 |
4.454,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.114,48 |
5.119,39 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.860,00 |
2.224,52 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
6.254,48 |
2.894,87 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
287.461,33 |
417.124,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
287.461,33 |
417.124,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
286.426,53 |
416.127,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.034,80 |
997,81 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.098.178,57 |
2.635.623,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.766.115,04 |
2.156.903,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.489.383,42 |
1.820.466,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.465.372,67 |
1.784.724,60 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.985,82 |
25.165,06 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.024,93 |
10.577,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.116,73 |
68.782,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
217.614,89 |
267.654,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
217.614,89 |
267.637,69 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
16,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
274.642,20 |
418.442,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.588,75 |
29.386,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.583,54 |
3.179,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.620,47 |
24.468,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.384,74 |
1.708,78 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
30,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
178.590,40 |
226.543,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.713,63 |
13.710,84 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
118.620,01 |
173.466,60 |
| 3223 |
Energija |
39.544,64 |
34.848,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.680,80 |
4.049,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.847,11 |
134,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.184,21 |
333,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.186,49 |
154.548,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.860,66 |
11.297,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.641,43 |
91.794,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
822,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.211,34 |
26.697,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.833,40 |
5.282,07 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.644,07 |
1.648,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.419,51 |
2.595,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.576,08 |
14.409,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.276,56 |
7.964,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.230,84 |
3.829,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.290,00 |
2.350,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
100,76 |
14,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
228,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
171,49 |
338,04 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
710,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
255,38 |
502,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.298,98 |
1.997,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.298,98 |
1.997,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.285,32 |
1.441,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
13,66 |
556,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
54.713,58 |
56.891,47 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
54.713,58 |
56.891,47 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
480,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
54.713,58 |
56.411,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.408,77 |
1.386,96 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.408,77 |
1.386,96 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.408,77 |
1.386,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.098.178,57 |
2.635.623,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
57.812,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
196.812,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
30.997,55 |
42.105,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.939,21 |
156.118,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
444,40 |
772,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.993,77 |
37.359,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
64.993,77 |
37.359,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.950,01 |
3.376,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.950,01 |
3.376,48 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
41.043,76 |
33.983,27 |
| 4241 |
Knjige |
41.043,76 |
33.983,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
64.993,77 |
37.359,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
18.289,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.155.990,99 |
2.438.810,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.163.172,34 |
2.672.982,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.181,35 |
234.171,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
30.997,55 |
23.816,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.939,21 |
156.118,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.155.990,99 |
2.438.810,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.163.172,34 |
2.672.982,76 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.181,35 |
234.171,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.997,55 |
23.816,20 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
23.816,20 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
210.355,58 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
71.295,99 |
34.972,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
539.299,43 |
670.557,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
575.622,71 |
669.096,46 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
34.972,71 |
36.433,86 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
67,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.733.945,67 |
1.889.019,74 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
39.414,79 |
965,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
41.731,14 |
46.837,32 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
6.551,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.620,47 |
24.468,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.930,00 |
4.439,06 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.083,16 |
1.176,08 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.230,84 |
3.829,33 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
480,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
54.713,58 |
56.411,47 |
