| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.931.215,00 |
4.723.546,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.106.222,06 |
3.646.966,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.052.050,63 |
3.557.222,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.050.290,63 |
3.378.115,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.760,00 |
179.107,41 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
54.171,43 |
89.744,33 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
500,00 |
504,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
53.671,43 |
89.240,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
43,16 |
16,70 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
43,16 |
16,70 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
43,16 |
16,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
110.192,44 |
110.333,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
110.192,44 |
110.333,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
110.192,44 |
110.333,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
35.143,53 |
33.247,15 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
35.043,53 |
33.195,21 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
31,00 |
971,02 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.012,53 |
32.224,19 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
100,00 |
51,94 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
100,00 |
51,94 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
679.613,81 |
932.982,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
679.613,81 |
932.982,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
677.323,78 |
924.461,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.290,03 |
8.521,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.876.555,98 |
4.822.876,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.170.144,82 |
4.001.145,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.620.772,84 |
3.318.869,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.617.802,41 |
3.223.107,54 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.970,43 |
95.762,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
116.649,79 |
134.583,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
432.722,19 |
547.692,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
432.722,19 |
547.692,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
569.618,09 |
688.743,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
64.448,62 |
79.162,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.550,55 |
16.446,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.866,67 |
57.322,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.710,40 |
5.274,16 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
321,00 |
120,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
366.930,06 |
394.875,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.489,55 |
28.472,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
269.879,49 |
285.234,94 |
| 3223 |
Energija |
62.044,29 |
69.271,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.693,47 |
6.043,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.484,08 |
4.935,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.339,18 |
916,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
96.534,14 |
162.805,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.220,96 |
8.725,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
37.264,49 |
52.494,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.723,00 |
59.101,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.612,19 |
7.060,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
15.553,45 |
3.573,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.936,96 |
5.182,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.687,56 |
3.777,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.535,53 |
22.890,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
41.705,27 |
51.900,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.824,84 |
4.596,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
4.480,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
363,57 |
447,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.802,74 |
1.982,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.132,95 |
7.724,83 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.773,18 |
3.311,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
24.807,99 |
29.357,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.168,12 |
7.480,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.168,12 |
7.480,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.563,14 |
2.624,43 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.604,98 |
4.855,90 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
126.806,04 |
122.665,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
126.806,04 |
122.665,86 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.300,00 |
480,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
125.506,04 |
122.185,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.818,91 |
2.841,99 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.818,91 |
2.841,99 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.818,91 |
2.841,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.876.555,98 |
4.822.876,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
54.659,02 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
99.329,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.415,54 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.588,47 |
288.319,78 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.698,98 |
3.634,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
108.622,38 |
106.628,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
108.622,38 |
106.628,37 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.187,43 |
19.334,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.784,75 |
9.003,03 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.143,00 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
374,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
259,68 |
9.957,81 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
99.434,95 |
87.293,53 |
| 4241 |
Knjige |
99.434,95 |
87.293,53 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
108.622,38 |
106.628,37 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
40.547,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.931.215,00 |
4.723.546,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.985.178,36 |
4.929.505,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
53.963,36 |
205.958,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.415,54 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
40.547,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.588,47 |
288.319,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.931.215,00 |
4.723.546,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.985.178,36 |
4.929.505,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
53.963,36 |
205.958,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.415,54 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
40.547,82 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
40.547,82 |
246.505,88 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
239.903,45 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
50.813,70 |
72.266,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.138.039,13 |
1.607.728,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.116.586,67 |
1.565.510,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
72.266,16 |
114.484,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
102,00 |
140,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
98,00 |
98,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.050.290,63 |
3.378.115,07 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.760,00 |
179.107,41 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
110.192,44 |
110.333,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
3.163,46 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.436,54 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.866,67 |
57.322,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
15.001,00 |
3.021,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
253,27 |
268,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.683,69 |
4.751,78 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
5.535,53 |
22.890,82 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.824,84 |
4.596,31 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
4.480,58 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
1.802,74 |
1.982,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.807,78 |
7.250,02 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.300,00 |
480,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.166,24 |
3.793,80 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
124.339,80 |
118.392,06 |
