| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.306.250,05 |
1.392.037,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.161.381,84 |
1.226.875,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.161.381,84 |
1.226.875,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.161.381,84 |
1.226.875,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
79.487,50 |
79.622,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.487,50 |
79.622,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
79.487,50 |
79.622,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.550,12 |
543,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.050,12 |
543,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.050,12 |
543,12 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.500,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.500,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
61.830,59 |
84.996,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
61.830,59 |
84.996,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
61.094,29 |
84.864,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
736,30 |
132,35 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.253.452,89 |
1.478.105,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.133.448,33 |
1.316.357,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
943.873,55 |
1.097.861,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
943.873,55 |
1.097.861,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.563,39 |
37.349,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
155.011,39 |
181.147,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
154.894,93 |
181.147,08 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
116,46 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
114.120,54 |
158.143,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.697,02 |
32.115,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.018,00 |
15.980,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.946,12 |
14.759,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
732,90 |
1.375,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.541,52 |
22.875,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.584,98 |
4.197,94 |
| 3223 |
Energija |
6.081,47 |
6.352,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.180,08 |
9.936,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
694,99 |
2.388,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
54.575,22 |
91.471,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.234,66 |
2.803,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.024,50 |
38.428,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.721,65 |
2.916,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.674,48 |
8.731,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.335,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.003,29 |
9.106,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.818,73 |
1.689,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.843,03 |
22.205,11 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.462,70 |
723,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.844,08 |
10.957,68 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.202,28 |
2.714,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.263,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.370,32 |
2.585,81 |
| 3294 |
Članarine i norme |
818,09 |
1.018,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,18 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.193,75 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.226,46 |
3.375,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.844,00 |
579,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.844,00 |
579,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
340,03 |
579,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.503,97 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
820,00 |
1.650,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
820,00 |
1.650,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
820,00 |
1.650,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.220,02 |
1.374,79 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.220,02 |
1.374,79 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.220,02 |
1.374,79 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.253.452,89 |
1.478.105,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
52.797,16 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
86.068,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
194.571,81 |
212.372,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.128,00 |
109.318,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
57.627,23 |
31.397,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
57.627,23 |
31.397,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
55.008,33 |
31.206,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.959,50 |
1.501,99 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
43.048,83 |
29.705,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
845,90 |
190,35 |
| 4241 |
Knjige |
845,90 |
190,35 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.773,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.773,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
57.627,23 |
31.397,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
34.260,15 |
56.890,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.306.250,05 |
1.392.037,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.311.080,12 |
1.509.503,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.830,07 |
117.465,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
160.311,66 |
155.481,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.128,00 |
109.318,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.306.250,05 |
1.392.037,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.311.080,12 |
1.509.503,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.830,07 |
117.465,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
160.311,66 |
155.481,59 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
155.481,59 |
38.016,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
94.208,13 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
164.224,47 |
159.987,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
172.773,09 |
175.178,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
177.010,55 |
183.785,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
159.987,01 |
151.379,68 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.161.381,84 |
1.226.875,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
79.487,50 |
79.622,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.946,12 |
14.759,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
5.335,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.000,00 |
1.009,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.374,66 |
5.939,50 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
503,63 |
182,47 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.202,28 |
2.714,91 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
820,00 |
1.650,00 |
