| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.660.416,64 |
1.843.584,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.475.435,13 |
1.583.527,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.434.079,93 |
1.583.527,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.434.079,93 |
1.583.527,39 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
41.355,20 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
41.355,20 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,95 |
0,87 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,95 |
0,87 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,95 |
0,87 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
114.246,98 |
113.605,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
114.246,98 |
113.605,19 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
114.246,98 |
113.605,19 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
70.731,58 |
146.450,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
70.731,58 |
146.450,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
69.896,35 |
145.497,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
835,23 |
953,42 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.613.011,22 |
1.993.726,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.407.770,83 |
1.681.450,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.186.617,61 |
1.415.062,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.186.617,61 |
1.415.062,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.776,16 |
47.503,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
176.377,06 |
218.884,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
176.321,78 |
218.884,61 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
55,28 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
200.809,53 |
308.337,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.718,10 |
64.562,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.396,46 |
36.432,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.318,50 |
20.486,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.003,14 |
7.643,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.100,27 |
31.061,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.626,88 |
6.721,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.127,89 |
3.400,48 |
| 3223 |
Energija |
6.424,42 |
11.380,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.731,05 |
7.963,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.190,03 |
1.355,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
238,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
123.646,85 |
184.344,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.583,13 |
10.284,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
32.242,81 |
36.357,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.773,34 |
1.355,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.204,27 |
8.097,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.942,61 |
14.028,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.360,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
31.369,78 |
49.210,59 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.132,01 |
931,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.038,90 |
64.078,86 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.484,36 |
8.338,23 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.859,95 |
20.030,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.060,92 |
4.791,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.868,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.608,04 |
4.349,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.502,09 |
1.562,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
639,82 |
582,35 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.685,08 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.364,00 |
6.876,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.742,88 |
1.272,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.742,88 |
1.272,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.236,78 |
1.272,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.506,10 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
910,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
910,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
910,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.687,98 |
1.756,03 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.687,98 |
1.756,03 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.687,98 |
1.756,03 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.613.011,22 |
1.993.726,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.405,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
150.142,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
218.832,63 |
234.465,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.462,19 |
177.633,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.051,46 |
56.074,57 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
14.875,00 |
2.301,85 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
14.875,00 |
2.301,85 |
| 4124 |
Ostala prava |
14.875,00 |
2.301,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.176,46 |
53.772,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.341,23 |
52.719,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.292,63 |
10.033,36 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.499,60 |
519,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
719,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
25.830,00 |
42.167,21 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
835,23 |
1.053,15 |
| 4241 |
Knjige |
835,23 |
1.053,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
47.051,46 |
56.074,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
30.937,27 |
46.216,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.660.416,64 |
1.843.584,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.660.062,68 |
2.049.800,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
353,96 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
206.216,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
187.895,36 |
188.249,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.462,19 |
177.633,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.660.416,64 |
1.843.584,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.660.062,68 |
2.049.800,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
353,96 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
206.216,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
187.895,36 |
188.249,32 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
188.249,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
17.967,37 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
121.457,15 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
190.744,33 |
193.062,96 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
248.333,66 |
281.792,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
246.015,03 |
354.984,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
193.062,96 |
119.871,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.434.079,93 |
1.583.527,39 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
41.355,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
114.246,98 |
113.605,19 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
3.275,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.336,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.318,50 |
20.486,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
14.360,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.206,53 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
25.240,90 |
36.398,21 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.113,88 |
2.045,85 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.060,92 |
4.791,75 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
582,35 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
910,00 |
