| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.399.926,82 |
2.764.705,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.698.970,36 |
1.798.229,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.698.782,36 |
1.797.989,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.698.782,36 |
1.797.989,70 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
188,00 |
240,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
188,00 |
240,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
85.862,91 |
83.144,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
85.862,91 |
83.144,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
85.862,91 |
83.144,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.042,22 |
18.424,99 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.842,22 |
18.164,99 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.842,22 |
18.164,99 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
200,00 |
260,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
200,00 |
260,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
599.051,33 |
864.906,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
599.051,33 |
864.906,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
594.339,19 |
861.119,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.712,14 |
3.786,96 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.340.556,26 |
2.810.946,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.888.844,88 |
2.238.426,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.554.880,63 |
1.852.855,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.515.622,66 |
1.806.930,51 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
37.313,97 |
44.121,78 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.944,00 |
1.803,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.000,64 |
84.894,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
253.963,61 |
300.677,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
253.582,30 |
300.677,04 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
381,31 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
382.259,27 |
515.551,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.190,95 |
43.490,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.772,80 |
6.101,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.287,60 |
34.593,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.130,55 |
2.795,96 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
190.647,13 |
239.634,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.398,17 |
10.634,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
110.625,67 |
124.235,48 |
| 3223 |
Energija |
57.574,94 |
97.073,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.546,90 |
3.075,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
918,03 |
3.147,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.583,42 |
1.468,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
120.745,95 |
216.002,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.472,05 |
14.362,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
74.025,05 |
143.533,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.239,01 |
14.583,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
157,45 |
705,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.880,55 |
5.526,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.458,11 |
15.572,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.497,33 |
8.097,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16,40 |
13.621,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.675,24 |
16.422,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.428,82 |
3.152,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.837,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.276,63 |
40,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
233,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.806,00 |
2.814,96 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.930,70 |
7.383,25 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
13.828,95 |
1.991,01 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.828,95 |
1.991,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.017,68 |
1.817,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11.732,97 |
84,31 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
78,30 |
89,47 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
55.623,16 |
53.302,53 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
55.623,16 |
53.302,53 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.311,98 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
55.623,16 |
51.990,55 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.675,34 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.675,34 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
260,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.415,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.340.556,26 |
2.810.946,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
59.370,56 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
46.241,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
159.138,48 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
44.773,63 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.035,30 |
145.223,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.059,67 |
11.256,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
40.289,12 |
48.437,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
40.289,12 |
48.437,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.362,32 |
13.586,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.341,72 |
9.077,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.904,40 |
47,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.020,00 |
2.545,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
211,54 |
335,11 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.884,66 |
1.580,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
23.926,80 |
34.850,98 |
| 4241 |
Knjige |
23.926,80 |
34.850,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
40.289,12 |
48.437,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
190.604,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.399.926,82 |
2.764.705,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.380.845,38 |
2.859.384,10 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.081,44 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
94.678,15 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
44.773,63 |
31.466,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.035,30 |
145.223,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.399.926,82 |
2.764.705,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.380.845,38 |
2.859.384,10 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.081,44 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
94.678,15 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
44.773,63 |
31.466,09 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
25.692,19 |
126.144,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
175.551,87 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.015,38 |
31.651,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
866.865,28 |
1.131.476,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
861.322,02 |
1.048.781,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
33.558,64 |
114.346,88 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
83,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
72,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.698.782,36 |
1.797.989,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
73.814,60 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.642,19 |
5.618,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.148,96 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.287,60 |
34.593,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.240,50 |
5.070,52 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.440,25 |
14.780,72 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.884,38 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
1.311,98 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
55.623,16 |
51.990,55 |
