| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.115.331,68 |
2.258.582,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.697.757,32 |
1.783.958,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.670.825,84 |
1.783.305,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.630.563,87 |
1.743.482,58 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
40.261,97 |
39.823,35 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
24.527,64 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
24.527,64 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.403,84 |
652,16 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
268,00 |
208,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.135,84 |
444,16 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,10 |
0,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,10 |
0,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,10 |
0,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
65.417,35 |
63.668,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
65.417,35 |
63.668,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
65.417,35 |
63.668,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
37.079,25 |
17.349,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.039,52 |
13.224,59 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
7.720,08 |
6.094,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.319,44 |
7.130,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
15.039,73 |
4.125,13 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.414,73 |
4.125,13 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
11.625,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
315.077,66 |
393.606,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
315.077,66 |
393.606,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
314.080,67 |
392.655,38 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
996,99 |
951,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.006.976,37 |
2.351.831,27 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.649.272,60 |
1.957.149,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.364.890,64 |
1.621.354,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.353.354,48 |
1.596.021,06 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.536,16 |
25.333,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.685,67 |
73.888,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
211.696,29 |
261.906,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
211.696,29 |
261.906,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
295.849,15 |
336.338,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.377,86 |
39.811,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.667,72 |
5.858,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.120,14 |
32.868,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
590,00 |
1.083,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
170.660,71 |
177.386,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.264,91 |
10.723,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
111.550,46 |
120.098,87 |
| 3223 |
Energija |
38.519,22 |
40.598,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.631,76 |
1.870,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.972,57 |
2.935,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
721,79 |
1.159,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
76.936,51 |
101.862,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.594,65 |
10.814,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.651,38 |
36.941,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.129,30 |
12.392,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.694,59 |
3.420,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.693,12 |
3.259,09 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.735,25 |
7.625,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.229,91 |
2.686,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.208,31 |
24.721,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.874,07 |
17.277,67 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.994,76 |
4.118,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.315,00 |
5.460,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
628,72 |
894,91 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.042,36 |
5.141,45 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.705,14 |
1.441,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.530,70 |
1.602,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.530,70 |
1.602,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.357,50 |
1.596,24 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
173,20 |
6,44 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
58.983,02 |
54.841,67 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
58.983,02 |
54.841,67 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
600,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
58.983,02 |
54.241,67 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.340,90 |
1.899,37 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.340,90 |
1.369,09 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.340,90 |
1.369,09 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
530,28 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
530,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.006.976,37 |
2.351.831,27 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
108.355,31 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
93.248,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.971,53 |
67.595,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.113,22 |
2.268,09 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.113,22 |
2.268,09 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
530,28 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
530,28 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
530,28 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
530,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.731,78 |
58.839,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.731,78 |
58.839,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.469,46 |
18.049,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.445,63 |
17.006,12 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.960,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.313,83 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
750,00 |
1.043,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
41.262,32 |
40.789,48 |
| 4241 |
Knjige |
41.262,32 |
40.789,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
56.731,78 |
58.309,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.115.331,68 |
2.259.113,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.063.708,15 |
2.410.670,62 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
51.623,53 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
151.557,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.971,53 |
67.595,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.113,22 |
2.268,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.115.331,68 |
2.259.113,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.063.708,15 |
2.410.670,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
51.623,53 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
151.557,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.971,53 |
67.595,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
67.595,06 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
83.962,40 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
141.769,96 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.353,35 |
93.350,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.189.530,30 |
2.312.389,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.123.532,79 |
2.301.486,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
93.350,86 |
104.254,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
59,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.630.563,87 |
1.743.482,58 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
40.261,97 |
39.823,35 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
24.527,64 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
54.612,88 |
48.111,98 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.266,47 |
13.012,11 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
2.808,59 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.120,14 |
32.868,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.105,70 |
2.450,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.205,40 |
1.809,23 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.136,79 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.994,76 |
4.118,89 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.315,00 |
2.305,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
600,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
58.983,02 |
54.241,67 |
