| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.518.803,40 |
2.789.134,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.940.427,95 |
2.116.743,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.879.586,82 |
2.007.752,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.832.157,79 |
1.959.668,90 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.429,03 |
48.083,32 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
60.841,13 |
108.991,48 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
228,00 |
212,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
60.613,13 |
108.779,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
64.407,25 |
63.693,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
64.407,25 |
63.693,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
64.407,25 |
63.693,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.305,08 |
13.259,58 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.705,08 |
13.244,58 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
38,50 |
222,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.666,58 |
13.022,58 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
600,00 |
15,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
600,00 |
15,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
504.663,12 |
595.438,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
504.663,12 |
595.438,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
492.141,12 |
571.886,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.522,00 |
23.552,07 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.444.720,06 |
2.879.616,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.980.324,37 |
2.381.376,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.638.508,84 |
1.976.721,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.522.687,74 |
1.836.500,01 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
73.823,82 |
97.049,97 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
41.997,28 |
43.171,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.134,70 |
78.615,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
269.680,83 |
326.040,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
269.680,83 |
326.040,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
395.205,05 |
430.698,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.659,48 |
48.321,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.812,37 |
8.430,01 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.744,61 |
34.601,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.060,00 |
4.364,28 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.042,50 |
925,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
261.401,32 |
246.160,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.844,16 |
25.187,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
174.031,06 |
145.161,92 |
| 3223 |
Energija |
62.349,93 |
70.454,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
938,95 |
1.912,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
636,70 |
1.960,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
600,52 |
1.484,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
82.537,71 |
122.523,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.631,27 |
10.459,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.080,01 |
66.853,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
21,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.580,17 |
23.769,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.631,12 |
2.902,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.482,77 |
5.098,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.791,52 |
8.047,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.283,39 |
2.502,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.057,46 |
2.867,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.606,54 |
13.693,36 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.877,59 |
3.852,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.872,00 |
3.794,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
330,23 |
1.004,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
233,09 |
664,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
3.104,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.317,63 |
1.273,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.745,48 |
2.516,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.745,48 |
2.516,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.004,94 |
2.140,31 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
80,54 |
256,14 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
660,00 |
120,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
64.825,61 |
63.406,90 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
64.825,61 |
63.406,90 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
64.778,37 |
600,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
47,24 |
62.806,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.619,55 |
1.617,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.619,55 |
1.617,88 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.619,55 |
1.617,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.444.720,06 |
2.879.616,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
74.083,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
90.481,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.382,30 |
19.644,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.643,94 |
172.049,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.805,65 |
3.549,69 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
68.624,28 |
76.331,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
68.624,28 |
76.331,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.898,88 |
26.595,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.182,38 |
26.595,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.250,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.466,50 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
48.725,40 |
49.736,49 |
| 4241 |
Knjige |
48.725,40 |
49.736,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
68.624,28 |
76.331,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.869,78 |
8.673,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.518.803,40 |
2.789.134,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.513.344,34 |
2.955.947,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.459,06 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
166.813,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.512,52 |
10.971,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.643,94 |
172.049,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.518.803,40 |
2.789.134,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.513.344,34 |
2.955.947,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.459,06 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
166.813,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.512,52 |
10.971,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.971,58 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
155.841,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
169.697,31 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
29.784,50 |
43.279,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
828.633,12 |
960.892,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
815.137,71 |
943.000,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.279,91 |
61.171,73 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
75,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
126.635,87 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.705.521,92 |
1.959.668,90 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
47.429,03 |
48.083,32 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
50.242,67 |
51.895,64 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.273,27 |
6.431,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.190,12 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.744,61 |
34.564,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.591,54 |
4.340,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.223,67 |
4.808,84 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.202,06 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.877,59 |
3.852,58 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.104,00 |
| 37218 |
Pomoć nezaposlenim osobama |
1.420,00 |
600,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
63.358,37 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
47,24 |
62.806,90 |
