| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.836.526,18 |
3.858.309,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.090.375,90 |
2.295.913,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.069.866,38 |
2.252.854,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.995.487,69 |
2.207.986,32 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
74.378,69 |
44.868,19 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
14.247,20 |
40.611,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
14.247,20 |
40.611,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.262,32 |
2.446,82 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
312,00 |
316,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.950,32 |
2.130,82 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,15 |
0,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,15 |
0,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,15 |
0,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
99.067,50 |
94.474,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
99.067,50 |
94.474,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
99.067,50 |
94.474,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.235,41 |
17.854,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.403,84 |
17.432,64 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
850,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.403,84 |
16.582,64 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.831,57 |
422,26 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.831,57 |
422,26 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
627.847,22 |
1.450.066,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
627.847,22 |
1.450.066,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
617.615,12 |
1.426.225,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.232,10 |
23.841,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.752.108,48 |
3.934.510,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.174.500,00 |
2.626.521,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.829.641,47 |
2.175.328,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.785.321,46 |
2.102.810,39 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
38.003,78 |
66.452,46 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.316,23 |
6.065,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
78.689,80 |
102.499,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
266.168,73 |
348.692,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
266.168,73 |
348.692,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
516.860,83 |
1.228.218,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
64.513,69 |
53.565,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.177,55 |
8.118,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.739,70 |
42.326,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
19.596,44 |
3.119,92 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
256.432,43 |
263.060,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.902,62 |
39.207,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
152.226,86 |
145.910,27 |
| 3223 |
Energija |
56.325,53 |
62.240,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.732,83 |
11.796,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.098,33 |
772,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.146,26 |
3.133,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
170.430,86 |
878.997,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.449,21 |
18.829,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
49.764,08 |
758.541,28 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.850,98 |
234,12 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.151,33 |
14.876,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
43.220,59 |
43.370,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.385,24 |
6.396,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
28.562,44 |
4.615,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.834,08 |
7.463,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.212,91 |
24.670,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.483,85 |
32.595,37 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.542,12 |
2.960,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
8.665,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.449,65 |
4.153,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
617,09 |
642,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.814,24 |
7.682,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.060,75 |
8.491,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.429,48 |
2.103,21 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.429,48 |
2.103,21 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.140,80 |
2.103,21 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
288,68 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
16.546,06 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
0,00 |
16.546,06 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
16.546,06 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
56.363,44 |
59.491,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
56.363,44 |
59.491,97 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
340,00 |
960,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
56.023,44 |
58.531,97 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.954,73 |
1.629,12 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.954,73 |
1.629,12 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
375,67 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.579,06 |
1.629,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.752.108,48 |
3.934.510,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
84.417,70 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
76.200,42 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
156.148,10 |
360.271,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.855,56 |
193.640,79 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
730,05 |
707,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
58.523,56 |
89.147,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
58.523,56 |
89.147,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.142,34 |
43.464,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.772,65 |
31.020,69 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.479,74 |
9.564,66 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
878,96 |
319,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.010,99 |
2.558,95 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
38.381,22 |
45.682,97 |
| 4241 |
Knjige |
38.381,22 |
45.682,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
58.523,56 |
89.147,17 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
151.203,86 |
329.433,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.836.526,18 |
3.858.309,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.810.632,04 |
4.023.657,45 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
25.894,14 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
165.347,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.944,24 |
30.838,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.855,56 |
193.640,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.836.526,18 |
3.858.309,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.810.632,04 |
4.023.657,45 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
25.894,14 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
165.347,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.944,24 |
30.838,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
30.838,38 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
134.509,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
195.510,38 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
96.754,82 |
79.838,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.027.112,50 |
1.845.624,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.044.028,48 |
1.806.872,18 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
79.838,84 |
118.590,90 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
82,00 |
90,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
82,00 |
90,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.988.979,60 |
2.194.590,14 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.508,09 |
13.396,18 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
74.378,69 |
44.868,19 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
14.247,20 |
40.611,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
97.315,74 |
92.990,24 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
82,13 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
9.191,85 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
4.485,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.739,70 |
42.326,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.511,64 |
6.374,26 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
119,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
27.372,91 |
1.818,95 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.542,12 |
2.960,33 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.682,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
16.546,06 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
0,00 |
480,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
340,00 |
480,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
56.023,44 |
58.531,97 |
