| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.176.087,07 |
1.438.651,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
863.108,36 |
920.330,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
857.569,70 |
920.214,25 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
832.348,85 |
904.894,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.220,85 |
15.320,23 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.478,66 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.478,66 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
60,00 |
116,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
60,00 |
116,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
30.996,74 |
25.882,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
30.996,74 |
25.882,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
30.996,74 |
25.882,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.177,16 |
11.351,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.177,16 |
9.681,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.177,16 |
9.681,28 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.670,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.670,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
265.804,81 |
481.087,28 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
265.804,81 |
481.087,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
257.702,39 |
419.623,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.102,42 |
61.464,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.114.504,26 |
1.479.899,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
897.244,17 |
1.059.454,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
750.358,22 |
878.765,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
749.243,36 |
878.765,82 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.114,86 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.277,53 |
35.582,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
112.608,42 |
145.105,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
112.608,42 |
145.105,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
215.890,34 |
398.439,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.568,32 |
45.025,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.499,78 |
13.391,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.416,74 |
23.643,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.481,00 |
7.815,46 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
170,80 |
175,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
93.095,78 |
130.250,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.588,22 |
11.845,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.008,78 |
54.561,13 |
| 3223 |
Energija |
29.338,54 |
32.552,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.856,71 |
30.262,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.151,01 |
840,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
152,52 |
188,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
74.996,06 |
219.071,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.797,70 |
15.988,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.077,08 |
110.020,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
422,55 |
360,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.290,71 |
16.507,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
800,19 |
1.006,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
873,48 |
4.099,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.203,25 |
48.305,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.045,63 |
3.381,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.485,47 |
19.401,11 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.230,18 |
4.092,43 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.715,02 |
2.273,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
830,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.190,93 |
19,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
802,09 |
400,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.746,76 |
1.311,56 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.945,38 |
87,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.369,75 |
1.376,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.369,75 |
1.376,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.103,20 |
1.144,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
19,90 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
266,55 |
212,36 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
20.098,96 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
20.098,96 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
20.098,96 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
529,95 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
529,95 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
529,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.114.504,26 |
1.479.899,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
61.582,81 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
41.248,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
77.852,52 |
139.435,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.610,47 |
81.659,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.940,22 |
4.491,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.723,33 |
60.271,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
47.723,33 |
60.271,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.275,70 |
43.973,32 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.347,86 |
14.874,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
648,75 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
468,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.811,09 |
29.099,32 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
37.447,63 |
16.297,74 |
| 4241 |
Knjige |
37.447,63 |
16.297,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
47.723,33 |
60.271,06 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
53.159,39 |
100.882,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.176.087,07 |
1.438.651,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.162.227,59 |
1.540.170,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.859,48 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
101.519,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.693,13 |
38.552,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.610,47 |
81.659,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.176.087,07 |
1.438.651,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.162.227,59 |
1.540.170,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.859,48 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
101.519,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.693,13 |
38.552,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
38.552,61 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
62.966,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
62.827,05 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
37.810,46 |
60.706,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
410.691,03 |
582.522,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
387.794,92 |
600.417,73 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
60.706,57 |
42.810,95 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
832.348,85 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
904.894,02 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
25.220,85 |
15.320,23 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.478,66 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
28.012,28 |
24.591,57 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
406,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.416,74 |
23.643,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
136,88 |
2.075,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
23.573,82 |
47.001,41 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.715,02 |
2.273,88 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.245,20 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
20.098,96 |
