| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.659.294,25 |
1.950.197,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.300.793,55 |
1.455.236,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.267.782,13 |
1.379.547,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.264.757,24 |
1.350.574,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.024,89 |
28.973,10 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
33.011,42 |
75.689,44 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
80,00 |
124,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.931,42 |
75.565,44 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.247,42 |
52.181,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51.247,42 |
52.181,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
51.247,42 |
52.181,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.658,95 |
9.421,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.654,18 |
9.421,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.654,18 |
9.421,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4,77 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4,77 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
295.594,33 |
433.357,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
295.594,33 |
433.357,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
294.981,41 |
430.863,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
612,92 |
2.493,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.693.920,88 |
1.944.581,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.427.372,96 |
1.676.130,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.242.927,21 |
1.391.800,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.240.394,69 |
1.391.800,09 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.454,33 |
0,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.078,19 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.600,00 |
55.125,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
173.845,75 |
229.204,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
173.845,75 |
229.204,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
226.269,05 |
233.115,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.690,10 |
37.579,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.113,82 |
4.215,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.306,28 |
31.290,17 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
270,00 |
2.047,97 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
26,56 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
140.694,22 |
121.423,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.342,45 |
13.467,73 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
102.094,29 |
77.449,07 |
| 3223 |
Energija |
25.334,08 |
28.186,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
942,45 |
1.133,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
535,94 |
839,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
445,01 |
348,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.861,32 |
68.375,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.377,73 |
8.240,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.083,11 |
12.273,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
155,13 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.732,69 |
12.399,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.837,91 |
1.259,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.987,50 |
4.968,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.103,10 |
5.455,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.685,87 |
7.899,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
898,28 |
15.878,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.023,41 |
5.737,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
556,94 |
2.849,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
66,35 |
670,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.237,03 |
2.216,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
504,32 |
1.278,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
504,32 |
1.278,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
441,65 |
1.238,28 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
62,67 |
40,68 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
39.044,46 |
34.055,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
39.044,46 |
34.055,70 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.582,26 |
4.633,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
37.462,20 |
29.422,06 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
730,09 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
730,09 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
730,09 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.693.920,88 |
1.944.581,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
5.616,10 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
34.626,63 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
47.368,10 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
34.626,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.415,46 |
86.086,77 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.520,98 |
10.710,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.639,79 |
37.348,26 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.639,79 |
37.348,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.553,11 |
9.865,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
125,00 |
3.860,68 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.387,50 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
40,61 |
6.005,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
28.086,68 |
27.482,58 |
| 4241 |
Knjige |
28.086,68 |
27.482,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.639,79 |
37.348,26 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.370,11 |
29.639,79 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
43,52 |
43,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.659.294,25 |
1.950.197,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.723.560,67 |
1.981.929,33 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
64.266,42 |
31.732,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
28.997,99 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
64.266,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.458,98 |
86.130,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.659.294,25 |
1.950.197,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.723.560,67 |
1.981.929,33 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
64.266,42 |
31.732,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
28.997,99 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
64.266,42 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
35.268,43 |
95.998,58 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
220.356,88 |
233,53 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
76.941,68 |
51.970,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
503.480,13 |
702.715,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
528.451,25 |
670.226,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
51.970,56 |
84.459,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
61,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.264.757,24 |
1.350.574,36 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.024,89 |
28.973,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
49.023,50 |
51.581,34 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.289,82 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.306,28 |
31.290,17 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.185,20 |
4.140,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.655,35 |
2.285,70 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.582,26 |
4.633,64 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
37.462,20 |
29.422,06 |
