| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.489.307,17 |
3.096.893,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.913.842,17 |
2.432.634,15 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.890.701,19 |
2.404.484,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.889.441,19 |
2.342.145,93 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.260,00 |
62.338,63 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
23.140,98 |
28.149,59 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
344,00 |
460,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
22.796,98 |
27.689,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
80.809,62 |
74.498,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
80.809,62 |
74.498,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
80.809,62 |
74.498,26 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
37.711,46 |
68.071,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
28.772,90 |
28.861,41 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
28.772,90 |
28.861,41 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.938,56 |
39.210,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.432,31 |
39.210,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.506,25 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
456.943,92 |
521.689,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
456.943,92 |
521.689,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
440.560,94 |
510.303,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.382,98 |
11.385,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.449.438,81 |
3.250.924,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.938.644,76 |
2.635.162,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.585.308,28 |
2.205.198,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.585.308,28 |
2.205.198,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
94.054,26 |
70.499,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
259.282,22 |
359.463,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
259.110,96 |
359.463,28 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
171,26 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
443.437,13 |
550.470,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.661,31 |
45.621,13 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.339,13 |
10.313,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.102,81 |
33.717,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.219,37 |
1.589,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
296.581,65 |
342.067,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.518,28 |
33.993,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
194.536,23 |
217.241,06 |
| 3223 |
Energija |
65.854,93 |
87.061,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.123,85 |
1.271,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
706,47 |
1.037,91 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
841,89 |
1.462,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
96.873,04 |
139.378,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.914,82 |
13.292,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.337,46 |
55.315,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.695,59 |
42.120,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.164,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
880,50 |
10.154,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
30.773,08 |
10.482,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.073,80 |
4.047,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.197,79 |
1.801,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.321,13 |
23.403,57 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.853,40 |
3.678,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
9.242,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.851,34 |
2.673,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
252,50 |
187,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.979,55 |
7.053,48 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.156,54 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
227,80 |
568,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.324,94 |
2.181,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.324,94 |
2.181,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.720,71 |
1.626,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.604,23 |
554,98 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
59.086,82 |
61.348,84 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
59.086,82 |
61.348,84 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
59.086,82 |
61.348,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.945,16 |
1.762,01 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.945,16 |
1.762,01 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.945,16 |
1.762,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.449.438,81 |
3.250.924,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
39.868,36 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
154.031,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
32.767,51 |
51.486,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
862,32 |
191.955,05 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
862,32 |
1.008,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
102.005,12 |
95.345,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
102.005,12 |
95.345,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
36.543,26 |
24.336,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.785,97 |
20.810,96 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.700,11 |
832,94 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.269,08 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.057,18 |
1.423,39 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
65.461,86 |
71.008,97 |
| 4241 |
Knjige |
65.461,86 |
71.008,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
102.005,12 |
95.345,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
80.855,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.489.307,17 |
3.096.893,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.551.443,93 |
3.346.270,08 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
62.136,76 |
249.377,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
32.767,51 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
29.369,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
862,32 |
191.955,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.489.307,17 |
3.096.893,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.551.443,93 |
3.346.270,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
62.136,76 |
249.377,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
32.767,51 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
29.369,25 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
29.369,25 |
278.746,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
205.286,35 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
60.271,10 |
47.553,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
789.221,37 |
908.992,37 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
801.938,49 |
890.417,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
47.553,98 |
66.128,75 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
154.551,57 |
144.270,41 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.734.889,62 |
2.197.875,52 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.260,00 |
62.338,63 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
462,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.102,81 |
33.717,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
880,50 |
10.056,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.563,63 |
5.108,05 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.853,40 |
3.678,74 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
5.520,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.053,48 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
59.086,82 |
61.348,84 |
