| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.465.184,83 |
3.787.333,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.829.301,20 |
3.015.130,73 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.767.681,10 |
2.928.713,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.707.135,65 |
2.866.917,54 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
60.545,45 |
61.796,29 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
61.620,10 |
86.416,90 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
472,00 |
496,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
61.148,10 |
85.920,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,25 |
0,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,25 |
0,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,25 |
0,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
78.411,24 |
74.491,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
78.411,24 |
74.491,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
78.411,24 |
74.491,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.684,13 |
19.487,26 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.163,33 |
8.589,73 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.163,33 |
8.589,73 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.520,80 |
10.897,53 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.520,80 |
10.897,53 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
541.788,01 |
678.223,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
541.788,01 |
678.223,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
528.532,91 |
658.308,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.255,10 |
19.915,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.346.439,28 |
3.921.618,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.756.991,53 |
3.280.819,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.295.001,39 |
2.743.485,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.231.774,85 |
2.664.294,15 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
48.242,76 |
62.463,95 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
14.983,78 |
16.726,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
97.923,96 |
100.931,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
364.066,18 |
436.402,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
364.011,31 |
436.402,67 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
54,87 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
478.674,11 |
541.543,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.192,82 |
64.511,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.773,56 |
16.603,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.558,28 |
44.152,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.505,88 |
3.285,05 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
355,10 |
470,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
266.962,32 |
279.097,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
38.437,46 |
36.802,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
189.478,15 |
206.973,83 |
| 3223 |
Energija |
30.705,90 |
30.426,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.704,83 |
4.714,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.326,01 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
309,97 |
180,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
134.951,27 |
175.871,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
57.376,18 |
56.055,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
38.858,43 |
59.637,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.119,89 |
10.288,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.610,14 |
5.584,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.191,14 |
13.612,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.516,21 |
4.156,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.279,28 |
26.535,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.567,70 |
22.062,87 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.697,76 |
2.560,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.397,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
450,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
288,09 |
257,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.964,00 |
7.488,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.160,89 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.456,96 |
7.909,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.741,20 |
1.868,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.741,20 |
1.868,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.122,02 |
1.868,52 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.619,18 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
104.547,68 |
94.938,11 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
104.547,68 |
94.938,11 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.600,00 |
1.720,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
102.947,68 |
93.218,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.484,76 |
2.449,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.484,76 |
2.449,51 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.484,76 |
2.449,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.346.439,28 |
3.921.618,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
118.745,55 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
134.285,17 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
67.966,33 |
109.498,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.603,02 |
268.899,73 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.603,02 |
1.401,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
102.343,35 |
101.289,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
102.343,35 |
101.289,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
41.009,07 |
37.901,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.705,63 |
6.945,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
3.648,95 |
562,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
32.654,49 |
30.393,66 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
61.334,28 |
63.388,16 |
| 4241 |
Knjige |
61.334,28 |
63.388,16 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
102.343,35 |
101.289,32 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
37.765,22 |
66.308,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.465.184,83 |
3.787.333,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.448.782,63 |
4.022.908,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.402,20 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
235.574,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
30.201,11 |
43.190,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.603,02 |
268.899,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.465.184,83 |
3.787.333,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.448.782,63 |
4.022.908,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
16.402,20 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
235.574,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.201,11 |
43.190,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
46.603,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
192.384,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
236.914,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
55.964,90 |
87.929,55 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
971.664,21 |
1.148.184,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
939.701,06 |
1.121.398,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
87.928,05 |
114.715,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
105,00 |
108,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
93,00 |
97,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.703.382,65 |
2.866.917,54 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.753,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
60.545,45 |
61.796,29 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
77.345,04 |
74.250,21 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.066,20 |
241,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.551,14 |
5.991,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.558,28 |
44.152,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.590,04 |
5.031,66 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.053,00 |
5.527,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.112,46 |
5.839,55 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.697,76 |
2.560,50 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.488,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.600,00 |
1.720,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
102.947,68 |
93.218,11 |
