| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.284.163,87 |
2.669.430,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.010.286,86 |
2.236.592,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.876.868,59 |
2.015.426,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.876.868,59 |
2.015.426,04 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
133.418,27 |
221.166,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
32,00 |
40,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
133.386,27 |
221.126,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,49 |
0,56 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,49 |
0,56 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,49 |
0,56 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.407,71 |
2.173,22 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.407,71 |
2.173,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.407,71 |
2.173,22 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.019,92 |
19.079,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.519,92 |
16.379,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.133,73 |
877,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.386,19 |
15.502,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.500,00 |
2.700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.500,00 |
2.700,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
253.448,89 |
411.586,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
253.448,89 |
411.586,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
231.768,94 |
411.370,01 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
21.679,95 |
216,16 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.231.784,18 |
2.799.674,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.912.408,37 |
2.439.595,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.583.620,99 |
2.024.353,80 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.454.937,02 |
1.912.574,53 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
30.642,18 |
32.550,34 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
98.041,79 |
79.228,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.629,68 |
77.532,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
259.157,70 |
337.709,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
259.157,70 |
337.709,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
241.707,09 |
282.235,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.313,60 |
48.175,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.558,80 |
2.329,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.951,80 |
41.477,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
803,00 |
4.369,14 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
92.575,76 |
120.959,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.028,80 |
15.368,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
29.472,27 |
31.492,52 |
| 3223 |
Energija |
45.487,21 |
54.454,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.798,74 |
15.516,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
748,89 |
3.777,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.039,85 |
351,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
93.200,74 |
95.465,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.900,58 |
4.342,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.851,31 |
37.041,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.656,53 |
5.777,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
182,50 |
182,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.440,55 |
2.638,22 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
54.334,23 |
18.128,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.815,04 |
26.334,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.616,99 |
17.635,01 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.885,56 |
3.777,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.989,13 |
3.062,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
168,02 |
77,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
225,00 |
265,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.032,00 |
7.589,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.317,28 |
2.863,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.371,59 |
1.337,21 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.371,59 |
1.337,21 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.350,11 |
1.332,49 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
21,48 |
4,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
76.100,83 |
76.315,51 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
76.100,83 |
76.315,51 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
64.599,84 |
61.995,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
11.500,99 |
14.320,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
196,30 |
190,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
196,30 |
190,13 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
196,30 |
190,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.231.784,18 |
2.799.674,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
52.379,69 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
130.243,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
145.140,41 |
197.520,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.773,00 |
168.138,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.773,00 |
1.398,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.850,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.850,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
5.850,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.850,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
43.821,44 |
17.813,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.821,44 |
17.813,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.381,79 |
17.516,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
343,98 |
8.724,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
423,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.592,56 |
4.790,63 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.022,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.000,39 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
40.245,51 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
40.245,51 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
194,14 |
297,03 |
| 4241 |
Knjige |
194,14 |
297,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.971,44 |
17.813,03 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
72.865,20 |
110.836,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.290.013,87 |
2.669.430,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.275.605,62 |
2.817.487,53 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.408,25 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
148.056,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
72.275,21 |
86.683,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.773,00 |
168.138,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.290.013,87 |
2.669.430,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.275.605,62 |
2.817.487,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.408,25 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
148.056,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
72.275,21 |
86.683,46 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
86.683,46 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
61.373,08 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
150.452,25 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
91.394,43 |
97.180,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
548.193,04 |
775.534,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
542.407,27 |
724.370,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
97.180,20 |
148.344,85 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
71,00 |
72,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.876.868,59 |
2.015.426,04 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
122,07 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
4.669,98 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.951,80 |
41.477,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.523,10 |
2.020,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
703,53 |
469,02 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
34.034,10 |
3.191,35 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
19.246,60 |
13.843,54 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.337,23 |
2.191,74 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.589,29 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
64.599,84 |
61.995,31 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.368,60 |
3.275,45 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.132,39 |
11.044,75 |
