| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.638.215,55 |
2.946.044,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.103.360,22 |
2.306.578,61 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.034.404,20 |
2.191.076,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.979.573,58 |
2.135.667,61 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
54.830,62 |
55.408,59 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
3.321,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.321,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
68.956,02 |
112.181,41 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
304,00 |
332,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
68.652,02 |
111.849,41 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,19 |
0,24 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,19 |
0,24 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,19 |
0,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
67.942,79 |
65.419,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
67.942,79 |
65.419,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
67.942,79 |
65.419,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.392,52 |
3.858,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.592,52 |
3.858,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.592,52 |
3.858,57 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.800,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.800,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
458.519,83 |
570.187,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
458.519,83 |
570.187,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
454.827,40 |
560.294,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.692,43 |
9.893,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.533.420,77 |
3.091.729,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.069.995,50 |
2.512.181,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.705.125,66 |
2.080.453,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.674.945,87 |
2.024.670,35 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
30.179,79 |
55.782,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
87.720,31 |
94.224,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
277.149,53 |
337.503,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
277.132,31 |
337.503,50 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
17,22 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
394.192,93 |
508.321,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.646,59 |
50.737,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.509,80 |
6.060,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.301,77 |
39.448,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.301,52 |
4.858,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
533,50 |
369,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
214.729,10 |
263.692,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.228,29 |
23.439,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
145.942,52 |
174.463,06 |
| 3223 |
Energija |
43.484,71 |
55.810,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.419,69 |
6.539,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.069,53 |
2.031,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
584,36 |
1.408,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
106.877,09 |
158.754,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.236,41 |
10.498,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
73.392,83 |
101.546,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.154,94 |
13.042,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.179,18 |
5.066,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.607,02 |
4.306,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.594,12 |
4.487,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.585,15 |
19.678,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.940,15 |
35.137,44 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.475,96 |
3.841,57 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.237,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.985,95 |
10.475,37 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
752,75 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.672,40 |
17.513,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.653,56 |
1.889,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.653,56 |
1.889,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.111,57 |
1.889,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
541,99 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
64.746,35 |
67.498,29 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
64.746,35 |
67.498,29 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
64.746,35 |
67.498,29 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.832,43 |
1.837,92 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.832,43 |
1.837,92 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.832,43 |
1.837,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.533.420,77 |
3.091.729,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
104.794,78 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
145.685,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
961.678,45 |
1.001.801,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.911,77 |
166.878,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.911,77 |
3.982,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.671,49 |
77.260,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
64.671,49 |
77.260,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.553,35 |
23.112,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.593,12 |
15.580,12 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.532,04 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.293,19 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
99,54 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.567,50 |
4.000,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
56.118,14 |
54.148,59 |
| 4241 |
Knjige |
56.118,14 |
54.148,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
64.671,49 |
77.260,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
916.202,34 |
916.202,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.638.215,55 |
2.946.044,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.598.092,26 |
3.168.989,94 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
40.123,29 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
222.945,87 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
45.476,11 |
85.599,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.911,77 |
166.878,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.638.215,55 |
2.946.044,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.598.092,26 |
3.168.989,94 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
40.123,29 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
222.945,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
45.476,11 |
85.599,40 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
85.599,40 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
137.346,47 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
55.575,55 |
90.122,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
861.027,30 |
1.006.696,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
826.480,08 |
1.012.496,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
90.122,77 |
84.322,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
95,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
69,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.979.573,58 |
2.135.667,61 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
54.830,62 |
55.408,59 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.321,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
48.800,47 |
48.214,47 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
281,25 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.275,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,40 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.301,77 |
39.448,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.152,78 |
5.066,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.607,02 |
4.306,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.475,96 |
3.841,57 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
10.237,63 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
64.746,35 |
67.498,29 |
