| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.104.749,27 |
4.464.187,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.399.071,73 |
2.596.827,76 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
21.023,28 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
21.023,28 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.372.621,43 |
2.576.581,85 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.372.621,43 |
2.545.628,30 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
30.953,55 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
13.487,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.487,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
5.427,02 |
6.758,11 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.427,02 |
6.758,11 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,30 |
2,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,30 |
2,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,30 |
2,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
121.005,15 |
121.686,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
121.005,15 |
121.686,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
121.005,15 |
121.686,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.002.844,34 |
1.049.061,64 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
974.171,58 |
1.049.061,64 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
55,00 |
171,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
974.116,58 |
1.048.890,14 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
28.672,76 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.386,60 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
27.286,16 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
581.825,75 |
696.608,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
581.825,75 |
696.608,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
570.174,24 |
695.396,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.651,51 |
1.212,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.039.582,43 |
4.632.785,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.215.697,89 |
3.799.592,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.656.140,63 |
3.108.243,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.421.880,17 |
2.837.685,22 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.280,04 |
44.718,72 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
212.980,42 |
225.839,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
121.621,17 |
173.035,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
437.936,09 |
518.314,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
437.936,09 |
518.314,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
721.872,60 |
765.376,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
90.036,26 |
99.002,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
25.117,75 |
23.262,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
58.150,31 |
62.235,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.581,50 |
13.472,40 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
186,70 |
32,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
348.876,26 |
360.775,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.174,62 |
36.035,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
230.086,09 |
231.856,39 |
| 3223 |
Energija |
76.232,66 |
85.687,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.955,52 |
2.756,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.844,94 |
3.858,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.582,43 |
581,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
125.345,95 |
170.868,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.735,12 |
14.908,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.736,78 |
40.448,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
1.147,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
24.468,87 |
21.847,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.000,00 |
3.042,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.196,80 |
5.646,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
30.586,25 |
46.588,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.551,12 |
9.104,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.816,13 |
28.134,23 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
157.614,13 |
134.731,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.278,82 |
7.328,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.476,04 |
7.122,41 |
| 3293 |
Reprezentacija |
400,00 |
2.435,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
17.556,77 |
20.807,78 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.106,30 |
9.035,34 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
7.198,75 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
109.597,45 |
88.001,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.981,59 |
8.535,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.981,59 |
8.535,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.972,45 |
3.221,85 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
5.241,46 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,14 |
72,17 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
97.220,52 |
57.568,01 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
97.220,52 |
57.568,01 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
97.220,52 |
57.568,01 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.809,83 |
1.712,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.809,83 |
1.712,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.809,83 |
1.712,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.039.582,43 |
4.632.785,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
65.166,84 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
168.598,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.489,57 |
17.698,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.231,64 |
219.730,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.588,11 |
4.480,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.957,61 |
75.303,43 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.957,61 |
75.303,43 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
27.286,16 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
27.286,16 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.404,02 |
29.940,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.762,31 |
29.940,38 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.305,38 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.336,33 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.267,43 |
45.363,05 |
| 4241 |
Knjige |
9.267,43 |
45.363,05 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.957,61 |
75.303,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.104.749,27 |
4.464.187,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.100.540,04 |
4.708.089,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.209,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
243.901,87 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.489,57 |
17.698,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.231,64 |
219.730,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.104.749,27 |
4.464.187,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.100.540,04 |
4.708.089,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.209,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
243.901,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.489,57 |
17.698,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.698,80 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
226.203,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
279.248,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
511.009,01 |
395.768,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.733.512,14 |
2.079.781,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.848.752,21 |
1.994.386,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
395.768,94 |
481.164,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
118,00 |
118,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
117,00 |
117,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
21.023,28 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.372.621,43 |
2.545.628,30 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
30.953,55 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.487,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
121.005,15 |
116.777,66 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.446,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
32.194,46 |
53.861,75 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
58.150,31 |
62.235,41 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.442,00 |
5.066,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.226,29 |
8.278,95 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
25.359,96 |
26.983,38 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.278,82 |
7.328,66 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
92,51 |
154,99 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
20.247,78 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
8.432,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
97.220,52 |
57.568,01 |
