| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.040.866,26 |
2.167.238,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.531.418,57 |
1.596.558,18 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.516.468,17 |
1.596.370,18 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.483.499,79 |
1.564.380,96 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.968,38 |
31.989,22 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
14.798,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
14.798,40 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
152,00 |
188,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
152,00 |
188,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
72.156,80 |
57.969,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
72.156,80 |
57.969,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
72.156,80 |
57.969,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.244,39 |
31.908,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.094,39 |
8.674,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.094,39 |
8.674,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
150,00 |
23.234,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
150,00 |
23.234,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
427.046,50 |
480.802,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
427.046,50 |
480.802,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
409.627,94 |
480.061,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.418,56 |
741,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.983.650,38 |
2.266.544,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.583.690,30 |
1.838.735,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.309.085,40 |
1.547.759,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.304.958,01 |
1.547.759,40 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.127,39 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.811,95 |
35.288,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
216.792,95 |
255.687,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
216.774,43 |
255.680,84 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
18,52 |
6,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
353.914,41 |
381.154,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.730,75 |
68.686,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.369,87 |
29.089,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.073,25 |
33.775,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.287,63 |
5.820,83 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
183.316,65 |
209.771,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.228,39 |
22.329,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
121.843,59 |
133.492,00 |
| 3223 |
Energija |
29.150,61 |
40.250,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.876,27 |
11.398,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
891,79 |
1.510,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
326,00 |
790,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
118.047,23 |
91.335,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.714,50 |
20.848,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
65.341,42 |
22.880,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.260,32 |
11.502,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.586,03 |
2.005,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.481,79 |
4.168,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.171,20 |
1.009,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.165,11 |
10.466,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.326,86 |
18.455,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.819,78 |
11.361,05 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.905,28 |
3.961,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
5.117,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
275,32 |
9,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
380,57 |
446,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
601,43 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.123,18 |
1.309,92 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
534,00 |
518,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.010,35 |
2.558,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.010,35 |
2.558,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.446,84 |
1.651,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.563,51 |
907,12 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
41.928,96 |
42.956,98 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
41.928,96 |
42.956,98 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
41.928,96 |
42.956,98 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.106,36 |
1.139,72 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.106,36 |
1.139,72 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.106,36 |
1.139,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.983.650,38 |
2.266.544,64 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
57.215,88 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
99.305,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
75.729,59 |
132.945,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.160,85 |
139.086,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.059,22 |
4.646,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.160,71 |
33.320,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
38.160,71 |
33.320,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.183,90 |
1.132,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.183,90 |
1.132,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
33.976,81 |
32.187,99 |
| 4241 |
Knjige |
33.976,81 |
32.187,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
38.160,71 |
33.320,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
81.019,78 |
119.180,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.040.866,26 |
2.167.238,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.021.811,09 |
2.299.865,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.055,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
132.626,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
13.764,98 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.290,19 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.160,85 |
139.086,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.040.866,26 |
2.167.238,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.021.811,09 |
2.299.865,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.055,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
132.626,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
13.764,98 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.290,19 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.764,98 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
118.861,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
114.571,20 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
44.109,31 |
38.766,09 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
671.475,05 |
701.879,31 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
676.818,27 |
702.394,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
38.766,09 |
38.251,03 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
58,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.483.499,79 |
1.564.380,96 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
32.968,38 |
31.989,22 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
14.798,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
68.952,79 |
49.907,75 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.297,85 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.626,52 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.073,25 |
33.775,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.481,79 |
4.168,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.111,16 |
884,08 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
437,79 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.905,28 |
3.961,06 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
305,52 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
41.928,96 |
42.956,98 |
