| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.791.421,97 |
3.118.307,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.400.108,40 |
1.474.119,15 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
10.004,80 |
13.785,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
10.004,80 |
13.785,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.389.826,29 |
1.460.174,15 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.359.223,63 |
1.459.604,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.602,66 |
570,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
277,31 |
160,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
148,00 |
160,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
129,31 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
38.707,96 |
45.673,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
38.707,96 |
45.673,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
38.707,96 |
45.673,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.742,44 |
11.668,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.558,33 |
11.664,10 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
47,50 |
80,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.510,83 |
11.583,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
184,11 |
4,77 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
184,11 |
4,77 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
345.863,17 |
1.586.835,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
345.863,17 |
1.586.835,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
338.659,36 |
1.586.198,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.203,81 |
636,90 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
10,62 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
10,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.997.122,66 |
3.051.180,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.407.640,51 |
1.745.078,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.161.692,76 |
1.435.496,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.127.467,81 |
1.369.601,93 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
22.675,64 |
51.045,41 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
11.549,31 |
14.848,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.178,61 |
70.925,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
192.769,14 |
238.656,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
192.700,02 |
238.587,10 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
69,12 |
69,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
542.571,04 |
1.258.434,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.192,20 |
49.754,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.572,80 |
5.546,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.924,40 |
41.265,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
695,00 |
2.492,86 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
450,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
170.535,72 |
197.910,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.891,30 |
11.296,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
106.162,56 |
131.118,71 |
| 3223 |
Energija |
48.070,47 |
50.495,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.157,33 |
2.263,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
817,70 |
1.430,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.436,36 |
1.306,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
313.338,75 |
963.014,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.005,11 |
13.201,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
274.138,15 |
905.012,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.363,63 |
10.413,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
500,00 |
500,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.640,05 |
4.643,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.508,46 |
4.963,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.431,10 |
2.688,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.497,37 |
21.337,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.504,37 |
47.754,07 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.697,76 |
1.510,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.228,00 |
3.998,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
700,09 |
2.473,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.005,79 |
9.012,12 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.042,35 |
5.091,55 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.024,43 |
2.359,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.805,95 |
23.308,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.332,41 |
3.532,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.332,41 |
3.532,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.201,89 |
957,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.130,52 |
2.575,11 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
42.688,19 |
42.920,22 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
42.688,19 |
42.920,22 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
680,00 |
2.620,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
42.008,19 |
40.300,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
890,51 |
1.214,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
890,51 |
1.214,80 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
250,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
890,51 |
964,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.997.122,66 |
3.051.180,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
67.126,78 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
205.700,69 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
525.850,03 |
320.149,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
37.998,84 |
125.540,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.778,37 |
9.287,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.764,44 |
18.559,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.764,44 |
18.559,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.309,48 |
428,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
781,25 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5,00 |
1,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
427,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.523,23 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
25.454,96 |
18.130,80 |
| 4241 |
Knjige |
25.454,96 |
18.130,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.764,44 |
18.559,30 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
507.007,97 |
539.772,41 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
953,92 |
953,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.791.421,97 |
3.118.307,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.029.887,10 |
3.069.740,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
48.567,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
238.465,13 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.842,06 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
219.623,07 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
38.952,76 |
126.494,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.791.421,97 |
3.118.307,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.029.887,10 |
3.069.740,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
48.567,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
238.465,13 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.842,06 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
219.623,07 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
219.623,07 |
171.055,59 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
127.015,79 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
43.426,17 |
77.062,61 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
531.574,44 |
1.744.849,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
497.938,00 |
1.715.271,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
77.062,61 |
106.640,75 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.359.223,63 |
1.459.604,15 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.602,66 |
570,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35.282,10 |
38.545,08 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.208,84 |
12.131,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
3.752,24 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.924,40 |
41.265,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.087,60 |
4.090,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.508,46 |
4.963,09 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.697,76 |
1.510,16 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
680,00 |
2.620,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
42.008,19 |
40.300,22 |
