| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.780.756,70 |
1.690.753,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.307.815,84 |
1.221.036,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.306.772,92 |
1.220.800,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.284.843,79 |
1.186.906,81 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.929,13 |
33.893,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.042,92 |
236,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
140,00 |
236,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
902,92 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
150,10 |
0,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,10 |
0,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,10 |
0,11 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
150,00 |
0,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
150,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
47.904,44 |
45.187,39 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
47.904,44 |
45.187,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
47.904,44 |
45.187,39 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.686,29 |
11.668,91 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.337,29 |
9.608,91 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.337,29 |
9.608,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.349,00 |
2.060,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.349,00 |
2.060,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
412.200,03 |
412.860,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
412.200,03 |
412.860,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
409.895,32 |
412.175,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.304,71 |
685,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.714.327,30 |
1.893.045,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.353.278,46 |
1.555.291,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.144.501,53 |
1.356.838,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.137.638,04 |
1.328.462,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.663,48 |
20.581,58 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.200,01 |
7.794,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.619,63 |
34.769,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
180.157,30 |
163.682,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
180.126,79 |
163.668,77 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
30,51 |
14,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
322.957,06 |
298.792,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.683,86 |
27.655,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.243,80 |
3.742,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.752,56 |
22.074,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.687,50 |
1.839,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
160.184,52 |
170.641,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.913,77 |
14.920,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
99.711,77 |
109.788,08 |
| 3223 |
Energija |
36.890,74 |
36.284,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.323,00 |
9.648,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
292,24 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
53,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
118.607,01 |
93.920,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.363,51 |
3.103,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
57.587,74 |
24.103,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.265,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.174,04 |
13.258,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.962,46 |
2.727,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.280,96 |
4.147,83 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.729,98 |
18.313,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.901,83 |
3.753,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.341,49 |
24.512,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.481,67 |
6.575,04 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.126,89 |
1.606,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.645,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.201,55 |
853,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.210,22 |
275,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.130,32 |
337,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.812,69 |
1.857,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.476,06 |
1.586,01 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.476,06 |
1.586,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.336,79 |
1.460,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
46,67 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
92,60 |
125,14 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
36.615,72 |
37.375,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
36.615,72 |
37.375,80 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
9.900,36 |
885,90 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
26.715,36 |
36.489,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.714.327,30 |
1.893.045,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
66.429,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
202.292,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
22.477,43 |
48.221,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
20.899,90 |
234.727,49 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.013,10 |
3.322,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.989,89 |
35.945,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.989,89 |
35.945,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
400,00 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
400,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
23.589,89 |
35.945,09 |
| 4241 |
Knjige |
23.589,89 |
35.945,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.989,89 |
35.945,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
16.695,33 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.780.756,70 |
1.690.753,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.738.317,19 |
1.928.990,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
42.439,51 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
238.237,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.782,10 |
48.221,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
20.899,90 |
234.727,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.780.756,70 |
1.690.753,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.738.317,19 |
1.928.990,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
42.439,51 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
238.237,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.782,10 |
48.221,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
48.221,61 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
190.015,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
111.512,62 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
68.426,42 |
93.270,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
590.587,21 |
599.622,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
565.743,50 |
606.969,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
93.270,13 |
85.922,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
49,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
81.594,82 |
80.293,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.203.248,97 |
1.106.613,45 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
21.929,13 |
33.893,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
38.235,16 |
38.578,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.752,56 |
22.074,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.912,66 |
3.549,58 |
| 32371 |
Autorski honorari |
125,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
18.367,21 |
1.495,65 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.847,49 |
590,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.126,89 |
1.606,24 |
| 37218 |
Pomoć nezaposlenim osobama |
2.410,00 |
840,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
7.490,36 |
45,90 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
26.715,36 |
36.489,90 |
