| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.017.247,69 |
3.366.094,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.167.921,28 |
2.318.583,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.164.260,19 |
2.316.430,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.077.343,06 |
2.315.170,86 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
86.917,13 |
1.260,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.661,09 |
2.152,52 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
445,00 |
425,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.216,09 |
1.727,52 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,79 |
4,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,79 |
4,49 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
5,79 |
4,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
140.212,09 |
155.366,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
140.212,09 |
155.366,71 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
140.212,09 |
155.366,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
36.883,99 |
35.710,68 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
36.883,99 |
34.921,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
36.883,99 |
34.921,18 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
789,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
789,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
672.224,54 |
856.429,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
672.224,54 |
856.429,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
670.885,27 |
853.521,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.339,27 |
2.908,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.892.943,96 |
3.570.500,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.279.990,35 |
2.894.368,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.893.929,90 |
2.391.053,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.839.527,73 |
2.296.492,33 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
37.917,46 |
82.528,79 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
16.484,71 |
12.032,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.327,37 |
108.487,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
312.733,08 |
394.826,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
312.733,08 |
394.826,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
513.061,15 |
565.478,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.391,17 |
77.795,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
24.872,07 |
29.502,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.587,78 |
41.677,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.931,32 |
6.615,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
312.033,02 |
333.290,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.958,26 |
30.072,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
178.780,90 |
203.491,19 |
| 3223 |
Energija |
85.499,89 |
74.037,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.361,38 |
13.025,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.324,24 |
9.415,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.108,35 |
3.249,09 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
112.568,15 |
142.308,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.998,97 |
29.721,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
35.575,68 |
49.999,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.188,29 |
34.338,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
910,85 |
895,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.174,60 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.620,49 |
13.077,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.596,10 |
2.721,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.503,17 |
11.554,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.068,81 |
12.083,12 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.211,90 |
5.047,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
304,80 |
1.300,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
363,09 |
345,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.283,24 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.905,78 |
5.390,33 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
26.017,42 |
32.497,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
26.017,42 |
32.497,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.186,34 |
3.265,79 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6.375,10 |
3,38 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
17.455,98 |
29.228,29 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
72.094,34 |
76.238,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
72.094,34 |
76.238,60 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
72.094,34 |
76.238,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.780,70 |
1.918,29 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.780,70 |
1.918,29 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.780,70 |
1.918,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.892.943,96 |
3.570.500,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
124.303,73 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
204.405,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
55.331,77 |
79.601,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.820,71 |
253.849,24 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
146,54 |
2.268,71 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
100.034,34 |
78.700,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
100.034,34 |
78.700,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.741,82 |
8.717,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.071,64 |
8.717,92 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.291,80 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.992,45 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
15.429,68 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
956,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
64.292,52 |
69.982,66 |
| 4241 |
Knjige |
64.292,52 |
69.982,66 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
100.034,34 |
78.700,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.017.247,69 |
3.366.094,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.992.978,30 |
3.649.201,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.269,39 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
283.106,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
55.331,77 |
79.601,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.820,71 |
253.849,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.017.247,69 |
3.366.094,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.992.978,30 |
3.649.201,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.269,39 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
283.106,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
55.331,77 |
79.601,16 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
79.601,16 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
203.505,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
203.315,10 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
83.466,63 |
97.675,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.008.738,55 |
1.408.454,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.994.529,20 |
1.353.381,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
97.675,98 |
152.748,46 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
82,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
78,00 |
80,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.077.343,06 |
2.315.170,86 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
86.917,13 |
1.260,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
120.693,76 |
134.348,96 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
8.017,37 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
12.333,43 |
9,41 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.587,78 |
41.677,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.174,60 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.200,52 |
9.561,12 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.501,36 |
3.099,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.211,90 |
5.047,59 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
72.094,34 |
76.238,60 |
