| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.094.350,04 |
3.457.031,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.448.393,77 |
2.584.327,37 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.440.774,17 |
2.584.071,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.396.528,26 |
2.537.200,26 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
44.245,91 |
46.871,11 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
7.347,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.347,60 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
272,00 |
256,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
272,00 |
256,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,78 |
1,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,78 |
1,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,78 |
1,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
83.136,22 |
77.853,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
83.136,22 |
77.853,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
83.136,22 |
77.853,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.808,88 |
20.792,11 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.836,00 |
13.740,56 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.836,00 |
13.740,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.972,88 |
7.051,55 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.972,88 |
7.051,55 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
541.010,39 |
774.056,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
541.010,39 |
774.056,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
539.537,79 |
749.683,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.472,60 |
24.373,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.086.075,56 |
3.538.366,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.571.982,89 |
3.029.793,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.137.587,91 |
2.539.088,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.103.119,99 |
2.435.124,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
23.877,25 |
87.685,94 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.590,67 |
16.278,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
87.789,27 |
84.606,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
346.605,71 |
406.098,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
346.499,16 |
406.049,79 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
106,55 |
48,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
458.716,36 |
460.015,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
87.998,57 |
57.160,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.229,95 |
7.069,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.359,85 |
48.370,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
35.408,77 |
1.720,19 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
229.642,37 |
224.538,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.504,64 |
23.885,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
140.809,68 |
139.879,43 |
| 3223 |
Energija |
51.932,86 |
53.865,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.242,33 |
4.838,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.038,20 |
834,42 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.114,66 |
1.234,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
128.737,71 |
153.898,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.366,86 |
19.409,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
58.532,95 |
53.169,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
20.135,26 |
21.907,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
375,93 |
3.472,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.713,70 |
6.764,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.252,31 |
14.204,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.538,21 |
3.955,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.822,49 |
31.015,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.337,71 |
24.417,99 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.216,56 |
1.653,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
801,57 |
6.091,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
300,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
336,18 |
354,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
992,97 |
6.367,66 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.400,11 |
1.368,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.590,32 |
8.282,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.280,44 |
3.673,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.280,44 |
3.673,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.622,88 |
1.925,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.581,92 |
1.748,62 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
75,64 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
49.753,61 |
43.397,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
49.753,61 |
43.397,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
480,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
49.273,61 |
43.397,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
342,26 |
1.486,68 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
342,26 |
1.486,68 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
342,26 |
1.486,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.086.075,56 |
3.538.366,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.274,48 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
81.335,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
224.112,06 |
232.386,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21.845,41 |
246.717,19 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.408,64 |
10.193,40 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
238,90 |
238,90 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
238,90 |
238,90 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
238,90 |
238,90 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
238,90 |
238,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
55.907,26 |
108.936,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
55.907,26 |
108.936,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.449,32 |
46.220,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.660,98 |
30.309,22 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
825,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
718,00 |
3.795,95 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.245,34 |
12.115,38 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
42.457,94 |
62.716,04 |
| 4241 |
Knjige |
42.457,94 |
62.716,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.668,36 |
108.697,69 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
46.565,98 |
102.234,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.094.588,94 |
3.457.270,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.141.982,82 |
3.647.303,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
47.393,88 |
190.033,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
177.546,08 |
130.152,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.845,41 |
246.717,19 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.094.588,94 |
3.457.270,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.141.982,82 |
3.647.303,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
47.393,88 |
190.033,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
177.546,08 |
130.152,20 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
130.152,20 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
59.881,09 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
220.756,96 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
238.126,20 |
155.702,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.724.971,71 |
1.072.116,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.807.395,41 |
995.435,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
155.702,50 |
232.383,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
97,00 |
98,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
92,00 |
93,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.396.268,26 |
2.537.200,26 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
260,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
44.245,91 |
46.871,11 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.347,60 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
82.897,36 |
76.739,96 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.702,55 |
3.275,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.310,80 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.359,85 |
48.370,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.713,70 |
6.764,43 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.231,17 |
10.440,34 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.216,56 |
1.653,19 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
210,36 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.768,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
480,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
49.273,61 |
43.397,49 |
