| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.902.507,47 |
2.585.291,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.378.644,27 |
1.836.399,13 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
5.400,00 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
5.400,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.328.077,88 |
1.772.950,09 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.752,27 |
119.983,38 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.319.325,61 |
1.652.966,71 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
44.417,30 |
63.345,04 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
44.417,30 |
63.345,04 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
749,09 |
104,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
144,00 |
104,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
605,09 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,05 |
| 6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
0,00 |
0,05 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
81.982,73 |
113.183,97 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
81.982,73 |
112.183,97 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
20.261,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
81.982,73 |
91.922,73 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
441.880,47 |
630.745,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
441.880,47 |
630.745,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
440.959,10 |
629.151,01 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
921,37 |
1.594,51 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
4.962,37 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
4.962,37 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.882.731,48 |
2.269.398,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.553.693,38 |
1.850.591,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.274.014,40 |
1.530.411,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.267.286,82 |
1.521.536,07 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.727,58 |
8.875,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.643,62 |
124.255,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
213.035,36 |
195.924,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
210.073,04 |
192.152,63 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
2.962,32 |
3.771,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
294.399,30 |
372.751,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.452,85 |
58.196,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.473,20 |
8.918,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.208,05 |
43.116,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.771,60 |
6.161,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
144.716,84 |
208.111,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.471,11 |
19.632,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
93.425,32 |
98.580,31 |
| 3223 |
Energija |
27.431,59 |
31.038,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.036,41 |
58.463,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.638,90 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
713,51 |
396,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
90.902,83 |
101.978,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.789,74 |
8.482,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
42.461,16 |
52.798,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
844,72 |
378,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.173,92 |
27.084,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
854,89 |
650,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.912,92 |
4.223,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.395,07 |
1.454,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.138,08 |
2.439,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.332,33 |
4.466,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.326,78 |
4.465,21 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.867,68 |
3.480,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
56,01 |
694,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
403,09 |
290,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.632,48 |
1.700,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.632,48 |
1.700,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.632,48 |
1.700,77 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
33.006,32 |
44.354,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
33.006,32 |
44.354,64 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
600,00 |
340,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
32.406,32 |
44.014,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.882.731,48 |
2.269.398,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.775,99 |
315.892,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.357,17 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
12.555,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
24.197,71 |
459.532,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13.955,05 |
17.409,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.688,54 |
21.627,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.688,54 |
21.627,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.798,51 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.430,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.368,51 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.890,03 |
21.627,20 |
| 4241 |
Knjige |
22.890,03 |
21.627,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.688,54 |
21.627,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
12.555,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.902.507,47 |
2.585.291,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.917.420,02 |
2.291.025,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
294.265,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.912,55 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.357,17 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
25.110,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
24.197,71 |
459.532,84 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
12.555,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.902.507,47 |
2.585.291,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.917.420,02 |
2.291.025,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
294.265,40 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.912,55 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.357,17 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
37.666,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
256.599,26 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
12.555,38 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
165.013,04 |
226.825,30 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.296,41 |
67.474,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.946.232,52 |
851.346,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.910.083,82 |
818.149,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
53.445,11 |
100.671,01 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.752,27 |
119.983,38 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.319.325,61 |
1.652.966,71 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
44.417,30 |
63.345,04 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
3.014,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.748,68 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.621,28 |
11.419,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.760,80 |
3.406,05 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.395,07 |
1.329,98 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
4.466,64 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.867,68 |
3.480,91 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
600,00 |
340,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
32.406,32 |
44.014,64 |
