| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.787.581,03 |
2.296.854,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.304.200,83 |
1.577.902,84 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.290.959,54 |
1.561.027,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.260.332,75 |
1.532.940,06 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.626,79 |
28.087,76 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
13.241,29 |
16.875,02 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
236,00 |
232,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.005,29 |
16.643,02 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
63,68 |
18,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
63,68 |
18,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
63,68 |
18,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
41.726,72 |
54.835,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
41.726,72 |
54.835,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
41.726,72 |
54.835,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
42.015,96 |
40.982,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
41.515,96 |
40.652,54 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.930,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
41.515,96 |
38.722,54 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
330,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
330,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
399.573,84 |
623.115,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
399.573,84 |
623.115,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
398.835,55 |
620.281,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
738,29 |
2.833,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.792.247,43 |
2.402.994,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.402.374,64 |
1.854.953,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.153.150,34 |
1.553.496,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.115.861,34 |
1.506.599,80 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
17.151,08 |
19.825,78 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
20.137,92 |
27.071,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.927,25 |
52.942,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
188.297,05 |
248.513,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
188.297,05 |
248.513,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
343.355,99 |
497.103,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.645,35 |
51.010,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.526,20 |
9.131,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.026,84 |
34.320,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.449,11 |
6.202,62 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.643,20 |
1.356,21 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
189.050,40 |
219.559,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.275,64 |
15.383,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
97.424,49 |
120.628,09 |
| 3223 |
Energija |
63.851,43 |
61.852,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.988,36 |
14.531,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
510,48 |
6.105,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.058,52 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
99.218,94 |
218.864,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
32.925,21 |
54.346,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.007,62 |
84.874,27 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.101,12 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.426,36 |
22.249,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.819,73 |
6.170,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.286,86 |
2.441,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.201,22 |
5.811,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.450,82 |
42.970,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.441,30 |
7.668,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.839,12 |
3.428,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.111,11 |
722,82 |
| 3294 |
Članarine i norme |
162,00 |
259,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
603,44 |
127,67 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.725,63 |
3.131,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.684,74 |
2.149,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.684,74 |
2.149,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.660,36 |
2.131,72 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
17,28 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
24,38 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
43.740,34 |
47.718,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
43.740,34 |
47.718,70 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.699,21 |
5.159,30 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
38.041,13 |
42.559,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.091,72 |
1.070,83 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.091,72 |
1.070,83 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.091,72 |
1.070,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.792.247,43 |
2.402.994,71 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.666,40 |
106.139,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
130.889,87 |
126.223,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.151,94 |
127.582,73 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.151,94 |
4.625,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
40.154,97 |
60.579,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
40.154,97 |
60.579,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.472,90 |
23.505,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.069,14 |
23.505,86 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
363,78 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
39,98 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
32.682,07 |
37.073,35 |
| 4241 |
Knjige |
32.682,07 |
37.073,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
40.154,97 |
60.579,21 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
29.954,20 |
70.109,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.787.581,03 |
2.296.854,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.832.402,40 |
2.463.573,92 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
44.821,37 |
166.718,99 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
100.935,67 |
56.114,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.151,94 |
127.582,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.787.581,03 |
2.296.854,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.832.402,40 |
2.463.573,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
44.821,37 |
166.718,99 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
100.935,67 |
56.114,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
56.114,30 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
110.604,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
108.245,35 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
82.807,54 |
69.713,95 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
624.002,59 |
869.934,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
637.096,18 |
875.500,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
69.713,95 |
64.148,33 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
72.250,85 |
89.224,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.188.081,90 |
1.443.715,86 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.626,79 |
28.087,76 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
41.058,52 |
54.835,45 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.026,84 |
34.320,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.707,59 |
2.903,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.151,10 |
1.097,43 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.135,76 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
9.450,82 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.839,12 |
3.428,28 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
24,38 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.699,21 |
5.159,30 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
38.041,13 |
42.559,40 |
