| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.610.135,22 |
3.058.686,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.825.281,16 |
1.973.459,19 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.825.073,16 |
1.914.261,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.721.515,94 |
1.873.314,66 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
103.557,22 |
40.946,79 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
58.977,74 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
58.977,74 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
208,00 |
220,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
208,00 |
220,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,25 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,25 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,25 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
90.150,46 |
90.460,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
90.150,46 |
90.460,71 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
90.150,46 |
90.460,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
27.766,37 |
34.923,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
27.637,75 |
25.447,88 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
27.637,75 |
25.447,88 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
128,62 |
9.476,08 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
28,62 |
9.476,08 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
100,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
666.936,98 |
959.842,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
666.936,98 |
959.842,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
640.522,99 |
953.474,49 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.413,99 |
6.368,21 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.477.842,85 |
3.246.473,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.973.095,22 |
2.454.169,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.621.757,44 |
2.036.927,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.588.958,32 |
1.992.695,44 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
32.799,12 |
44.232,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
81.970,70 |
80.912,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
269.367,08 |
336.329,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
269.014,74 |
336.329,39 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
352,34 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
439.938,55 |
737.544,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.296,90 |
84.977,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.315,18 |
33.396,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.833,10 |
46.417,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.009,00 |
5.164,22 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.139,62 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
253.411,49 |
279.080,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.977,37 |
24.845,58 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
126.176,29 |
137.252,84 |
| 3223 |
Energija |
94.240,62 |
96.472,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.777,80 |
12.116,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.835,88 |
7.821,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.403,53 |
570,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
120.679,72 |
355.079,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.955,37 |
20.160,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
47.431,51 |
273.975,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
390,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.155,73 |
34.472,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.752,17 |
1.918,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.173,16 |
6.733,19 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
28.210,39 |
9.647,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.580,40 |
4.456,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.030,99 |
3.715,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.550,44 |
18.407,81 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.959,21 |
3.625,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
5.061,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.367,98 |
1.101,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.141,77 |
4.775,25 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.187,48 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.784,00 |
3.718,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
13.060,85 |
2.101,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.060,85 |
2.101,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
175,90 |
775,04 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11.129,75 |
6,81 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.755,20 |
1.319,66 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
51.748,23 |
52.657,51 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
51.748,23 |
52.657,51 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
9.234,67 |
5.320,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
42.513,56 |
47.336,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.477.842,85 |
3.246.473,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
132.292,37 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
187.786,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
47.408,33 |
1.343.112,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.328,66 |
183.790,77 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.816,18 |
7.271,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
107.953,29 |
69.122,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
107.953,29 |
69.122,94 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
37.796,49 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
37.796,49 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.645,54 |
27.453,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
26.625,13 |
19.065,94 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.925,00 |
1.187,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
804,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.095,41 |
6.396,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
36.511,26 |
41.669,51 |
| 4241 |
Knjige |
36.511,26 |
41.669,51 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
107.953,29 |
69.122,94 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.271.365,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.610.135,22 |
3.058.686,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.585.796,14 |
3.315.596,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.339,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
256.909,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
47.408,33 |
71.747,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.328,66 |
183.790,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.610.135,22 |
3.058.686,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.585.796,14 |
3.315.596,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.339,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
256.909,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
47.408,33 |
71.747,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
71.747,41 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
185.162,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
169.791,26 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
94.216,55 |
109.761,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.632.195,92 |
1.318.180,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.616.651,17 |
1.226.066,48 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
109.761,30 |
201.875,73 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
84,00 |
95,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
80,00 |
85,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.721.515,94 |
1.873.314,66 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
103.557,22 |
40.946,79 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
58.977,74 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
24.935,52 |
32.087,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.891,25 |
76.975,70 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.833,10 |
46.417,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.173,16 |
5.481,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
28.210,39 |
486,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.959,21 |
3.625,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
971,28 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.612,30 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
9.234,67 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
5.320,64 |
| 37224 |
Prehrana |
42.513,56 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
47.336,87 |
