| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.279.328,71 |
3.324.420,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.758.486,47 |
2.638.903,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.666.973,50 |
2.528.405,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.472.138,18 |
2.528.405,21 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
194.835,32 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
49.604,00 |
48.000,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
49.604,00 |
48.000,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
41.908,97 |
62.498,77 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
256,00 |
276,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
41.652,97 |
62.222,77 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,37 |
0,53 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,37 |
0,53 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,37 |
0,53 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.865,36 |
2.260,97 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.865,36 |
2.260,97 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.865,36 |
2.260,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.160,22 |
9.835,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.894,69 |
9.602,38 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.894,69 |
9.602,38 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
265,53 |
232,67 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
265,53 |
232,67 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
513.816,29 |
673.420,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
513.816,29 |
673.420,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
512.882,98 |
672.474,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
933,31 |
945,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.947.415,88 |
3.614.930,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.175.089,93 |
2.710.305,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.821.296,73 |
2.263.870,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.763.483,95 |
2.196.832,07 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
54.481,67 |
62.951,93 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.331,11 |
4.086,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.001,73 |
81.562,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
288.791,47 |
364.872,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
288.666,32 |
364.805,84 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
125,15 |
66,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
664.394,19 |
775.490,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.784,34 |
59.521,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.170,88 |
12.886,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.431,55 |
44.276,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.181,91 |
2.357,61 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
245.046,36 |
308.240,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.674,14 |
44.437,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
144.338,13 |
197.801,38 |
| 3223 |
Energija |
49.854,49 |
56.247,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.827,94 |
1.990,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.075,40 |
5.887,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
276,26 |
1.875,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
337.787,37 |
368.864,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.010,69 |
16.785,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
54.936,52 |
112.415,43 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
887,04 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.599,81 |
17.221,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.803,92 |
479,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.913,21 |
5.757,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
228.812,49 |
190.460,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.348,83 |
7.301,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.474,86 |
18.314,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.776,12 |
38.864,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.150,56 |
2.282,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
6.232,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.428,46 |
1.917,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.628,43 |
4.704,97 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.987,30 |
1.925,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.393,28 |
21.581,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.854,79 |
5.718,54 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.854,79 |
5.718,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.457,46 |
1.736,43 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5.397,33 |
3.982,11 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
36.631,37 |
14.730,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
32.771,37 |
10.760,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
32.771,37 |
10.760,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
3.860,00 |
3.970,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.860,00 |
3.970,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
57.805,60 |
80.405,63 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
57.805,60 |
80.405,63 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
57.805,60 |
80.405,63 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
6.640,00 |
28.280,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
6.200,00 |
27.820,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
6.200,00 |
0,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
0,00 |
27.820,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
440,00 |
460,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
440,00 |
460,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.947.415,88 |
3.614.930,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
331.912,83 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
290.509,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
123.857,95 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.131,02 |
194.409,76 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.605,81 |
7.737,41 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
161.108,80 |
99.669,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
161.108,80 |
99.669,49 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
6.500,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
6.500,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
86.800,69 |
35.898,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
52.904,95 |
16.564,28 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
562,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
22.799,00 |
2.383,51 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
1.209,94 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
537,48 |
461,13 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.559,46 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.999,80 |
14.717,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
67.808,11 |
61.372,63 |
| 4241 |
Knjige |
67.808,11 |
61.372,63 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
2.398,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
2.398,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
161.108,80 |
99.669,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
46.561,21 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.279.328,71 |
3.324.420,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.108.524,68 |
3.714.599,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
170.804,03 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
390.178,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
123.857,95 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
46.561,21 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.131,02 |
194.409,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.279.328,71 |
3.324.420,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.108.524,68 |
3.714.599,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
170.804,03 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
390.178,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
123.857,95 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
46.561,21 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
124.242,82 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
266.320,74 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
190.763,29 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
142.712,55 |
157.955,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.145.276,61 |
1.754.585,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.130.033,95 |
1.848.340,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
157.955,21 |
64.199,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
75,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.472.138,18 |
2.528.405,21 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
194.835,32 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
49.604,00 |
48.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
297,80 |
2.087,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
6.290,75 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.431,55 |
44.276,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.913,21 |
4.650,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.525,83 |
6.193,58 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.150,56 |
2.282,45 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
6.232,28 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.604,97 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
57.805,60 |
80.405,63 |
