| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.810.922,22 |
3.424.122,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.121.405,35 |
2.262.869,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.054.224,54 |
2.172.101,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.972.469,28 |
2.080.639,67 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
81.755,26 |
91.462,07 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
67.180,81 |
90.767,51 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
212,00 |
260,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
66.968,81 |
90.507,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
88.446,78 |
102.135,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
88.446,78 |
102.135,71 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
88.446,78 |
102.135,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.882,56 |
31.901,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.022,56 |
29.205,57 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
20,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.022,56 |
29.185,57 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.860,00 |
2.696,32 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.860,00 |
2.696,32 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
578.187,53 |
1.027.216,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
578.187,53 |
1.027.216,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
575.692,35 |
1.009.167,77 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.495,18 |
18.048,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.696.360,44 |
3.433.665,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.164.460,16 |
2.551.965,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.788.406,43 |
2.114.236,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.778.595,13 |
2.072.622,38 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.813,73 |
38.902,54 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
997,57 |
2.712,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
81.562,08 |
82.917,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
294.491,65 |
354.811,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
294.320,66 |
354.811,02 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
170,99 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
467.635,85 |
813.331,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.501,33 |
61.384,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.048,70 |
12.458,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.574,70 |
43.964,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.275,57 |
4.939,40 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
602,36 |
22,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
233.088,46 |
275.923,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.646,26 |
19.919,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
129.394,09 |
157.894,40 |
| 3223 |
Energija |
78.469,33 |
91.869,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.921,16 |
4.188,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
576,57 |
562,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.081,05 |
1.488,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
160.614,39 |
466.141,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.140,45 |
15.412,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
87.669,09 |
384.331,51 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.044,32 |
1.018,41 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.668,97 |
13.013,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.576,23 |
7.649,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.337,90 |
4.996,67 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
28.812,80 |
13.490,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.261,96 |
6.212,83 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.102,67 |
20.015,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.431,67 |
9.882,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.009,04 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.714,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
86,80 |
588,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.265,82 |
1.882,16 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.670,89 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.236,03 |
4.502,37 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.479,92 |
2.648,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.479,92 |
2.648,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.645,80 |
2.584,82 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5.834,12 |
63,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
53.227,31 |
65.720,01 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
53.227,31 |
65.720,01 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
53.227,31 |
65.720,01 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.557,20 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.557,20 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.557,20 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.696.360,44 |
3.433.665,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
114.561,78 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
9.542,47 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
169.122,42 |
199.433,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.959,22 |
36.307,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.722,82 |
9.041,05 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
916,80 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
916,80 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
916,80 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
916,80 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
62.463,57 |
136.256,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
62.463,57 |
136.256,22 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
9.899,10 |
60.474,69 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
9.899,10 |
60.474,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.959,25 |
38.136,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.946,29 |
12.362,93 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
21.286,45 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
155,96 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
857,00 |
4.486,66 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
47.605,22 |
37.645,49 |
| 4241 |
Knjige |
47.605,22 |
37.645,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
61.546,77 |
136.256,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
41.315,77 |
18.612,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.811.839,02 |
3.424.122,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.758.824,01 |
3.569.921,56 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
53.015,01 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
145.798,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
127.806,65 |
180.821,66 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.959,22 |
36.307,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.811.839,02 |
3.424.122,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.758.824,01 |
3.569.921,56 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
53.015,01 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
145.798,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
127.806,65 |
180.821,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
180.821,66 |
35.022,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
188.486,41 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
180.961,44 |
284.093,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
994.422,53 |
1.482.481,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
891.290,27 |
1.517.347,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
284.093,70 |
249.228,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
84,00 |
91,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.972.469,28 |
2.080.639,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
81.755,26 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
91.462,07 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
72.696,12 |
85.457,66 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.485,91 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
6.517,30 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.876,12 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.574,70 |
43.964,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.463,97 |
3.927,58 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.618,52 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.963,78 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.009,04 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.746,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
53.227,31 |
65.720,01 |
